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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 6 265.00 | 2 008.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 900.00 | 155 964.00 | 74 937.00 | 230 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 157.00 | 162 228.00 | 110 928.00 | 273 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 760.00 | 162 228.00 | 277 531.00 | 439 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -33 764.00 | 20 647.00 | | -33 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | -54 412.00 | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 78 741.00 | 69 153.00 | | 78 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 592.00 | 83 564.00 | | 49 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013.00 | 19 672.00 | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 24 787.00 | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 705.00 | 92 510.00 | | 116 705.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 790.00 | 220 565.00 | | 198 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 531.00 | 289 718.00 | | 277 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 874.00 | 185 734.00 | | 185 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 228.00 | | 15 334.00 | 292 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 406.00 | 273 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 406.00 | 239 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 265.00 | | 15 314.00 | 258 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 20.00 | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 801.00 | 46 889.00 | 33 461.00 | 148 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 801.00 | 46 889.00 | 33 461.00 | 148 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 34 331.00 | 16 159.00 | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 033.00 | 185 874.00 | 16 159.00 | 202 033.00 |