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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 2 172.00 | 1 338.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 82 156.00 | 69 164.00 | 12 993.00 | 82 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 010.00 | 129 478.00 | 33 533.00 | 163 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 417.00 | 265 431.00 | 77 986.00 | 343 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 796.00 | 466 244.00 | 339 552.00 | 805 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 613.00 | 1 482.00 | 248 131.00 | 249 613.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 726.00 | 1 482.00 | 574 244.00 | 575 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 522.00 | 467 727.00 | 913 796.00 | 1 381 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 688.00 | 270 638.00 | | 277 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | 57 050.00 | | 61 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 596.00 | 12 639.00 | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 401 847.00 | 384 327.00 | | 401 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 149.00 | 27 791.00 | | 40 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 174.00 | 246 524.00 | | 300 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | 83 368.00 | | 70 567.00 |
EA Autres dettes | 94 601.00 | 116 906.00 | | 94 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 949.00 | 474 589.00 | | 511 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 796.00 | 858 916.00 | | 913 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 848.00 | | 68 948.00 | 736 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 636.00 | | 68 948.00 | 519 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 293.00 | 40 952.00 | | 425 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 702.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 823.00 | 40 250.00 | | 423 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 174.00 | 300 174.00 | | 300 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
UX Autres créances clients | 247 834.00 | | | 247 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 149.00 | 26 243.00 | 13 906.00 | 40 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 468.00 | 297 468.00 | | 297 468.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 491.00 | 491 585.00 | 13 906.00 | 505 491.00 |