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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 024.00 | 2 277.00 | 99 747.00 | 102 024.00 |
BZ Autres créances | 244 108.00 | | 244 108.00 | 244 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 999.00 | 2 277.00 | 347 722.00 | 349 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 371.00 | 49 649.00 | 347 722.00 | 397 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 084.00 | 86 690.00 | | 84 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 447.00 | 47 394.00 | | 39 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 532.00 | 209 225.00 | | 167 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 702.00 | 75 086.00 | | 40 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 441.00 | 107 428.00 | | 70 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 183 662.00 | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 31 332.00 | | 15 879.00 |
EA Autres dettes | | 60 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 190.00 | 478 710.00 | | 180 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 722.00 | 687 935.00 | | 347 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 331 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | 541.00 | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 640.00 | 158 314.00 | | 327 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 568.00 | 163 043.00 | | 331 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 812.00 | 343.00 | | 14 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 694.00 | 11 315.00 | | 252 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 506.00 | 45 901.00 | | 267 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 062.00 | 117 142.00 | | 64 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 898.00 | 3 054 215.00 | | 1 763 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 450.00 | 3 006 821.00 | | 1 724 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 447.00 | 47 394.00 | | 39 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 133.00 | | | 720 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 762.00 | 47 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 059.00 | 47 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 431.00 | | | 511 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 799.00 | 15 641.00 | 420 068.00 | 451 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 799.00 | 15 641.00 | 420 068.00 | 451 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VC Groupe et associés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 271.00 | 9 301.00 | 23 970.00 | 33 271.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 871.00 | 346 871.00 | | 346 871.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 190.00 | 156 220.00 | 23 970.00 | 180 190.00 |