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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
AP Constructions | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 996.00 | 126 736.00 | 2 259.00 | 128 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 279.00 | 242 906.00 | 57 373.00 | 300 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 133.00 | 451 798.00 | 268 335.00 | 720 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 661.00 | 3 443.00 | 273 218.00 | 276 661.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 043.00 | 3 443.00 | 419 600.00 | 423 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 176.00 | 455 241.00 | 687 935.00 | 1 143 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 690.00 | 191 642.00 | | 86 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 394.00 | -54 952.00 | | 47 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 140.00 | 39 455.00 | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 209 225.00 | 220 145.00 | | 209 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 086.00 | 101 472.00 | | 75 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 428.00 | 7 526.00 | | 107 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 018.00 | 20 376.00 | | 20 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | 344 608.00 | | 183 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 54 861.00 | | 31 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 680.00 | | |
EA Autres dettes | 60 130.00 | 81 151.00 | | 60 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 710.00 | 641 672.00 | | 478 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 935.00 | 866 005.00 | | 687 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 149.00 | 566 486.00 | | 417 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 703.00 | | 12 981.00 | 895 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 551.00 | 720 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 510.00 | 208 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 041.00 | 511 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 491.00 | | 12 981.00 | 678 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 738.00 | 74 298.00 | 177 236.00 | 554 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 228.00 | 74 298.00 | 173 726.00 | 551 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 271 163.00 | 271 163.00 | | 271 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 324.00 | 21 780.00 | 41 543.00 | 63 324.00 |
VI Groupe et associés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 214.00 | 303 214.00 | | 303 214.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 692.00 | 417 149.00 | 41 543.00 | 458 692.00 |