| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 250.00 | 159 148.00 | 14 102.00 | 173 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 084.00 | 309 923.00 | 113 162.00 | 423 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 703.00 | 554 737.00 | 340 966.00 | 895 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 313.00 | 1 965.00 | 260 349.00 | 262 313.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | 162 235.00 | | 162 235.00 | 162 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 003.00 | 1 965.00 | 525 039.00 | 527 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 707.00 | 556 702.00 | 866 005.00 | 1 422 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 642.00 | 241 537.00 | | 191 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 952.00 | 105.00 | | -54 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 455.00 | 7 617.00 | | 39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 220 145.00 | 293 259.00 | | 220 145.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 472.00 | 64 167.00 | | 101 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 3 913.00 | | 7 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 376.00 | 19 400.00 | | 20 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 608.00 | 322 439.00 | | 344 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | 59 718.00 | | 54 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 81 151.00 | 82 553.00 | | 81 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 672.00 | 552 189.00 | | 641 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 005.00 | 845 448.00 | | 866 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 486.00 | 489 786.00 | | 566 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 952.00 | | 57 741.00 | 845 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 895 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 678 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 739.00 | | 57 741.00 | 628 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 728.00 | 41 000.00 | 7 990.00 | 521 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 17.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 235.00 | 40 983.00 | 7 990.00 | 518 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 608.00 | 344 608.00 | | 344 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
UX Autres créances clients | 259 956.00 | 259 956.00 | | 259 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 472.00 | 48 661.00 | 52 810.00 | 101 472.00 |
VI Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 092.00 | 292 092.00 | | 292 092.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 297.00 | 568 486.00 | 52 810.00 | 621 297.00 |