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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 2 874.00 | 636.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 82 156.00 | 74 641.00 | 7 515.00 | 82 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 350.00 | 142 916.00 | 26 433.00 | 169 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 077.00 | 258 224.00 | 101 852.00 | 360 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 796.00 | 478 656.00 | 350 139.00 | 828 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
BZ Autres créances | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 037.00 | 478 656.00 | 821 381.00 | 1 300 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 251.00 | 277 688.00 | | 289 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 61 563.00 | | 2 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 617.00 | 18 596.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 346 154.00 | 401 847.00 | | 346 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 381.00 | 40 149.00 | | 71 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 6 458.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 166.00 | 300 174.00 | | 249 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 250.00 | 70 567.00 | | 66 250.00 |
EA Autres dettes | 81 530.00 | 94 601.00 | | 81 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 227.00 | 511 949.00 | | 475 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 381.00 | 913 796.00 | | 821 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 286.00 | 491 585.00 | | 431 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 796.00 | | 72 246.00 | 805 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 247.00 | 828 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 247.00 | 611 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 584.00 | | 72 246.00 | 588 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 245.00 | 45 052.00 | 32 640.00 | 466 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 702.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 073.00 | 44 350.00 | 32 640.00 | 464 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 166.00 | 249 166.00 | | 249 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
UX Autres créances clients | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 381.00 | 34 340.00 | 37 041.00 | 71 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 327.00 | 431 286.00 | 37 041.00 | 468 327.00 |