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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 493.00 | 17.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 82 156.00 | 80 641.00 | 1 515.00 | 82 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 250.00 | 151 040.00 | 22 209.00 | 173 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 333.00 | 286 553.00 | 86 780.00 | 373 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 952.00 | 521 727.00 | 324 225.00 | 845 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BT Marchandises | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 179.00 | 2 117.00 | 268 062.00 | 270 179.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 340.00 | 2 117.00 | 521 224.00 | 523 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 292.00 | 523 844.00 | 845 448.00 | 1 369 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 537.00 | 289 251.00 | | 241 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 2 286.00 | | 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 617.00 | 10 617.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 293 259.00 | 346 154.00 | | 293 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 167.00 | 71 381.00 | | 64 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 6 900.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 439.00 | 249 166.00 | | 322 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | 66 250.00 | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | 82 553.00 | 81 530.00 | | 82 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 189.00 | 475 227.00 | | 552 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 448.00 | 821 381.00 | | 845 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 796.00 | | 17 156.00 | 828 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 583.00 | | 17 156.00 | 611 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 657.00 | 43 071.00 | | 478 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 619.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 783.00 | 42 452.00 | | 475 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 439.00 | 322 439.00 | | 322 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
UX Autres créances clients | 267 639.00 | 267 639.00 | | 267 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 167.00 | 21 163.00 | 43 004.00 | 64 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 006.00 | 319 006.00 | | 319 006.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 789.00 | 489 786.00 | 43 004.00 | 532 789.00 |