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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AP Constructions | 264 998.00 | 179 722.00 | 85 276.00 | 264 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 039.00 | 44 849.00 | 189.00 | 45 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 975.00 | 225 191.00 | 86 784.00 | 311 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 033.00 | 451 931.00 | 223 102.00 | 675 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 393.00 | 5 738.00 | 597 654.00 | 603 393.00 |
BZ Autres créances | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 537.00 | | 107 537.00 | 107 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 594.00 | 5 738.00 | 1 293 855.00 | 1 299 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 628.00 | 457 670.00 | 1 516 957.00 | 1 974 628.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | 716 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 319.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | 14 517.00 | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 769 382.00 | 739 221.00 | | 769 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 477.00 | 85 017.00 | | 70 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 204 727.00 | | 158 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 499.00 | 355 998.00 | | 506 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 575.00 | 652 339.00 | | 747 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 957.00 | 1 391 561.00 | | 1 516 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 464 058.00 | 588 595.00 | 3 052 653.00 | 2 464 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 058.00 | 588 595.00 | 3 052 653.00 | 2 464 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 522.00 | 30 230.00 | | 32 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 522.00 | 49 230.00 | | 45 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 16 547.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 6 899.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 23 447.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 992.00 | 25 783.00 | | 43 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 123.00 | 3 558 367.00 | | 3 135 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 962.00 | 3 543 850.00 | | 3 104 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | 14 517.00 | | 30 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 275.00 | 303 608.00 | | 297 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 415.00 | | 44 528.00 | 643 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 675 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 622 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 394.00 | | 44 528.00 | 590 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 972.00 | 45 164.00 | 12 204.00 | 418 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 803.00 | 45 164.00 | 12 204.00 | 416 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 492.00 | 183 492.00 | | 183 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 596 762.00 | | | 596 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 522.00 | 15 057.00 | 54 465.00 | 69 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VP Divers | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 881.00 | 850 280.00 | 1 601.00 | 851 881.00 |
VW T.V.A. | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 576.00 | 693 111.00 | 54 465.00 | 747 576.00 |