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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 264 998.00 | 224 522.00 | 40 476.00 | 264 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 48 531.00 | 1 959.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 697.00 | 242 809.00 | 71 888.00 | 314 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 136.00 | 519 461.00 | 128 674.00 | 648 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 597.00 | 23 772.00 | 517 826.00 | 541 597.00 |
BZ Autres créances | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 696 547.00 | | 696 547.00 | 696 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 648.00 | 23 772.00 | 1 535 876.00 | 1 559 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 783.00 | 543 233.00 | 1 664 550.00 | 2 207 783.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 000.00 | 934 500.00 | | 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 33.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | 30 795.00 | | 33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 271.00 | 973 713.00 | | 1 007 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849.00 | 23 646.00 | | 6 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 59.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 833.00 | 226 387.00 | | 173 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 706.00 | 474 677.00 | | 463 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 279.00 | 740 346.00 | | 657 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 550.00 | 1 714 059.00 | | 1 664 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 122.00 | 671 424.00 | 3 807 546.00 | 3 136 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 122.00 | 671 424.00 | 3 807 546.00 | 3 136 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 4 055.00 | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 21 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 477.00 | 25 555.00 | | 23 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 7 093.00 | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 7 923.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 15 016.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 295.00 | 10 539.00 | | 18 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 086.00 | 3 848 667.00 | | 3 988 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 528.00 | 3 817 872.00 | | 3 954 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | 30 795.00 | | 33 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 138.00 | 325 157.00 | | 283 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 246.00 | | 15 894.00 | 636 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 648 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 630 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 296.00 | | 15 894.00 | 618 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 495.00 | 45 627.00 | 3 661.00 | 477 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 895.00 | 45 627.00 | 3 661.00 | 473 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 833.00 | 173 833.00 | | 173 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 513 327.00 | 513 327.00 | | 513 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VB T. V. A. | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 701.00 | 788 100.00 | 1 601.00 | 789 701.00 |
VW T.V.A. | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 279.00 | 657 279.00 | | 657 279.00 |