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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 264 998.00 | 246 921.00 | 18 078.00 | 264 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 083.00 | 224 287.00 | 103 796.00 | 328 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 522.00 | 525 298.00 | 136 224.00 | 661 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 213.00 | 22 836.00 | 540 377.00 | 563 213.00 |
BZ Autres créances | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CF Disponibilités | 707 645.00 | | 707 645.00 | 707 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 160.00 | 22 836.00 | 1 444 323.00 | 1 467 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 682.00 | 548 135.00 | 1 580 547.00 | 2 128 682.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875.00 | 7 622.00 | | 6 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 897 747.00 | 995 000.00 | | 897 747.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | 3 886.00 | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 594.00 | -2 258.00 | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 937 607.00 | 1 005 013.00 | | 937 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 1 106.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 206.00 | 181 259.00 | | 252 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 363.00 | 350 929.00 | | 383 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 940.00 | 539 668.00 | | 642 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 547.00 | 1 544 681.00 | | 1 580 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 625.00 | 679 026.00 | 3 617 651.00 | 2 938 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 625.00 | 679 026.00 | 3 617 651.00 | 2 938 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 2 236.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 26 750.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 597.00 | 28 986.00 | | 29 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 4 057.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 576.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 4 633.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 519.00 | 24 353.00 | | 23 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 474.00 | 3 451 427.00 | | 3 774 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 880.00 | 3 453 685.00 | | 3 743 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 594.00 | -2 258.00 | | 30 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 965.00 | | 54 708.00 | 644 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 150.00 | 661 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 150.00 | 643 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 014.00 | | 54 708.00 | 627 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 073.00 | 53 386.00 | 37 161.00 | 509 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 473.00 | 53 386.00 | 37 161.00 | 505 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 724.00 | | 888.00 | 23 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 724.00 | | 888.00 | 23 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 724.00 | | 888.00 | 23 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 206.00 | 252 206.00 | | 252 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 536 065.00 | 536 065.00 | | 536 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 116.00 | 759 515.00 | 1 601.00 | 761 116.00 |
VW T.V.A. | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 940.00 | 642 940.00 | | 642 940.00 |