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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 264 998.00 | 213 322.00 | 51 676.00 | 264 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 47 441.00 | 3 050.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 807.00 | 213 133.00 | 89 675.00 | 302 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 246.00 | 477 495.00 | 158 751.00 | 636 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 303.00 | 23 772.00 | 614 532.00 | 638 303.00 |
BZ Autres créances | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 556 356.00 | | 556 356.00 | 556 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 079.00 | 23 772.00 | 1 555 307.00 | 1 579 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 325.00 | 501 267.00 | 1 714 059.00 | 2 215 325.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 934 500.00 | 856 000.00 | | 934 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 362.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 78 171.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 973 713.00 | 942 918.00 | | 973 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | 39 898.00 | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 102.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 387.00 | 209 573.00 | | 226 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 677.00 | 703 222.00 | | 474 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 346.00 | 959 170.00 | | 740 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 059.00 | 1 902 087.00 | | 1 714 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 418.00 | 846 988.00 | 3 670 405.00 | 2 823 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 418.00 | 846 988.00 | 3 670 405.00 | 2 823 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | 91 234.00 | | 4 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 14 500.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 555.00 | 105 734.00 | | 25 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | 490.00 | | 7 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 497.00 | | 7 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 016.00 | 1 274.00 | | 15 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 539.00 | 104 460.00 | | 10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 667.00 | 3 755 907.00 | | 3 848 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 872.00 | 3 677 736.00 | | 3 817 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | 78 171.00 | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 357.00 | | 72 090.00 | 605 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 201.00 | 636 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 201.00 | 618 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 406.00 | | 72 090.00 | 587 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 486.00 | 41 287.00 | 33 278.00 | 469 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 886.00 | 41 287.00 | 33 278.00 | 465 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 019.00 | 17 753.00 | | 6 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 019.00 | 17 753.00 | | 6 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019.00 | 17 753.00 | | 6 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785.00 | 170 785.00 | | 170 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 610 033.00 | 610 033.00 | | 610 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 605.00 | 16 847.00 | 5 757.00 | 22 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VP Divers | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 798.00 | 137 798.00 | | 137 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 323.00 | 947 723.00 | 1 601.00 | 949 323.00 |
VW T.V.A. | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 346.00 | 734 589.00 | 5 757.00 | 740 346.00 |