| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 264 998.00 | 235 722.00 | 29 276.00 | 264 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 49 621.00 | 869.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 526.00 | 220 130.00 | 91 396.00 | 311 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 965.00 | 509 073.00 | 135 892.00 | 644 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 692.00 | 23 724.00 | 551 968.00 | 575 692.00 |
BZ Autres créances | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 640 280.00 | | 640 280.00 | 640 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 513.00 | 23 724.00 | 1 408 789.00 | 1 432 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 478.00 | 532 797.00 | 1 544 681.00 | 2 077 478.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 995 000.00 | 965 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 886.00 | 328.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | 33 558.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 013.00 | 1 007 271.00 | | 1 005 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 6 849.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 259.00 | 173 833.00 | | 181 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 929.00 | 463 706.00 | | 350 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 668.00 | 657 279.00 | | 539 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 681.00 | 1 664 550.00 | | 1 544 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 143.00 | 590 839.00 | 3 297 982.00 | 2 707 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 143.00 | 590 839.00 | 3 297 982.00 | 2 707 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 4 477.00 | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | 19 000.00 | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 986.00 | 23 477.00 | | 28 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 4 838.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 344.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 5 182.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 353.00 | 18 295.00 | | 24 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 427.00 | 3 988 086.00 | | 3 451 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 685.00 | 3 954 528.00 | | 3 453 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 258.00 | 33 558.00 | | -2 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 136.00 | | 52 775.00 | 648 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 946.00 | 644 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 946.00 | 627 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 185.00 | | 52 775.00 | 630 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 461.00 | 44 982.00 | 55 370.00 | 519 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 861.00 | 44 982.00 | 55 370.00 | 515 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 772.00 | 840.00 | 888.00 | 23 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 772.00 | 840.00 | 888.00 | 23 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 772.00 | 840.00 | 888.00 | 23 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 259.00 | 181 259.00 | | 181 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 839.00 | 160 839.00 | | 160 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 547 478.00 | 547 478.00 | | 547 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VB T. V. A. | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 834.00 | 792 233.00 | 1 601.00 | 793 834.00 |
VW T.V.A. | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 668.00 | 539 668.00 | | 539 668.00 |