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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 264 998.00 | 202 122.00 | 62 876.00 | 264 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 46 350.00 | 4 140.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 918.00 | 217 414.00 | 54 504.00 | 271 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 357.00 | 469 486.00 | 135 871.00 | 605 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 681.00 | 6 019.00 | 825 662.00 | 831 681.00 |
BZ Autres créances | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 571 959.00 | | 571 959.00 | 571 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 857.00 | | 133 857.00 | 133 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 235.00 | 6 019.00 | 1 766 216.00 | 1 772 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 592.00 | 475 505.00 | 1 902 087.00 | 2 377 592.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 856 000.00 | 760 000.00 | | 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 998.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 171.00 | 95 364.00 | | 78 171.00 |
DL TOTAL (I) | 942 918.00 | 864 747.00 | | 942 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 898.00 | 55 552.00 | | 39 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 143.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 573.00 | 139 810.00 | | 209 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 222.00 | 627 997.00 | | 703 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 170.00 | 829 876.00 | | 959 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 087.00 | 1 694 623.00 | | 1 902 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 130.00 | 621 630.00 | 3 615 760.00 | 2 994 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 130.00 | 621 630.00 | 3 615 760.00 | 2 994 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 234.00 | 55 534.00 | | 91 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 68 000.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 734.00 | 126 130.00 | | 105 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 700.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 13 307.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 14 007.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 460.00 | 112 123.00 | | 104 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 9 100.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 907.00 | 3 444 186.00 | | 3 755 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 736.00 | 3 348 822.00 | | 3 677 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 171.00 | 95 364.00 | | 78 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 024.00 | 349 772.00 | | 376 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 396.00 | | 34 164.00 | 627 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 501.00 | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 203.00 | 605 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 702.00 | 587 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 944.00 | | 34 164.00 | 572 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 137.00 | 41 554.00 | 19 205.00 | 447 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 244.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 781.00 | 41 310.00 | 19 205.00 | 443 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | 740.00 | 460.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 740.00 | 460.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | 740.00 | 460.00 | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 248.00 | 275 248.00 | | 275 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 839.00 | 301 839.00 | | 301 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 824 713.00 | 824 713.00 | | 824 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 833.00 | 16 228.00 | 22 605.00 | 38 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VP Divers | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 877.00 | 1 125 276.00 | 1 601.00 | 1 126 877.00 |
VW T.V.A. | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 170.00 | 936 565.00 | 22 605.00 | 959 170.00 |