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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 557.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
AP Constructions | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 951.00 | 177.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 307.00 | 59 842.00 | 5 465.00 | 65 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 865.00 | 80 782.00 | 87 083.00 | 167 865.00 |
BN En cours de production de biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 322 385.00 | | 322 385.00 | 322 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 659.00 | | 566 659.00 | 566 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 523.00 | 80 782.00 | 653 741.00 | 734 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 189 577.00 | | | 189 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
DL TOTAL (I) | 332 062.00 | | | 332 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 394.00 | | | 239 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 212.00 | | | 312 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 741.00 | | | 653 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 212.00 | | | 312 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 965.00 | | 765 965.00 | 765 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 965.00 | | 765 965.00 | 765 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 856.00 | | | 791 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 817.00 | | | 747 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 513.00 | 2 269.00 | | 78 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 955.00 | 2 269.00 | | 73 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 167.00 | 9 468.00 | 16 167.00 | 16 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 107.00 | 9 468.00 | 17 107.00 | 17 107.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 485.00 | 9 468.00 | 22 485.00 | 22 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 468.00 | 22 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 394.00 | 239 394.00 | | 239 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
VW T.V.A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 212.00 | 312 212.00 | | 312 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 444.00 | | | 74 444.00 |