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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 557.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
AP Constructions | 19 775.00 | 13 677.00 | 6 098.00 | 19 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 946.00 | 65 393.00 | 10 553.00 | 75 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 347.00 | 85 755.00 | 100 592.00 | 186 347.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 276 219.00 | | 276 219.00 | 276 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 140.00 | 85 755.00 | 444 386.00 | 530 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DH Report à nouveau | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 429.00 | | | 245 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 386.00 | | | 444 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 151.00 | 4 538.00 | 937 689.00 | 933 151.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 601.00 | 4 538.00 | 939 139.00 | 934 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 295.00 | | | 975 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 446.00 | | | 937 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 912.00 | | 6 747.00 | 181 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 186 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 97 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 414.00 | | 6 747.00 | 93 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 129.00 | 2 938.00 | 2 312.00 | 85 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 2 938.00 | 2 312.00 | 80 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 506.00 | 12 070.00 | 11 506.00 | 11 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 506.00 | 12 070.00 | 11 506.00 | 11 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 506.00 | 12 070.00 | 11 506.00 | 11 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 070.00 | 11 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 214.00 | 14 400.00 | 49 814.00 | 64 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 308.00 | 17 808.00 | 2 500.00 | 20 308.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 429.00 | 115 615.00 | 129 814.00 | 245 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YT Sous‐traitance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
ZE Dividendes | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 119.00 | | | 113 119.00 |