| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 557.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
AP Constructions | 17 969.00 | 13 027.00 | 4 942.00 | 17 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 317.00 | 65 417.00 | 7 900.00 | 73 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 912.00 | 85 129.00 | 96 783.00 | 181 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 212 267.00 | | 212 267.00 | 212 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CF Disponibilités | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 013.00 | | 387 013.00 | 387 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 925.00 | 85 129.00 | 483 796.00 | 568 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DH Report à nouveau | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DL TOTAL (I) | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 796.00 | | | 483 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 857.00 | 56 224.00 | 1 128 081.00 | 1 071 857.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 845.00 | 56 224.00 | 1 131 069.00 | 1 074 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 797.00 | | | 1 155 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 857.00 | | | 1 100 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 525.00 | | 12 150.00 | 171 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 181 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 93 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 977.00 | | 10 200.00 | 84 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 950.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 976.00 | 1 916.00 | 1 763.00 | 84 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 419.00 | 1 916.00 | 1 763.00 | 80 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 046.00 | 11 506.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 046.00 | 11 506.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | 11 506.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 506.00 | 8 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 385.00 | 14 400.00 | 31 985.00 | 46 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 214.00 | 12 714.00 | 2 500.00 | 15 214.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 793.00 | 158 808.00 | 111 985.00 | 270 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
ZE Dividendes | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 004.00 | | | 134 004.00 |