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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 557.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
AP Constructions | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 417.00 | 63 859.00 | 4 558.00 | 68 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 525.00 | 84 976.00 | 86 549.00 | 171 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 172 099.00 | | 172 099.00 | 172 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 551.00 | | 488 551.00 | 488 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 076.00 | 84 976.00 | 575 100.00 | 660 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
DH Report à nouveau | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DL TOTAL (I) | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 100.00 | | | 575 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 519.00 | | | 373 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 074.00 | | 847 074.00 | 847 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 074.00 | | 847 074.00 | 847 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 330.00 | | | 859 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 352.00 | | | 812 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 975.00 | | 550.00 | 170 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 673.00 | 1 303.00 | | 83 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 116.00 | 1 303.00 | | 79 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 005.00 | 8 046.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | 8 046.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 005.00 | 8 046.00 | 5 005.00 | 5 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 046.00 | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 642.00 | 309 642.00 | | 309 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VI Groupe et associés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
VW T.V.A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 519.00 | 373 519.00 | | 373 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
ZE Dividendes | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 542.00 | | | 101 542.00 |