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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 557.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
AP Constructions | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 024.00 | 104.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 307.00 | 61 760.00 | 3 547.00 | 65 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 865.00 | 82 774.00 | 85 091.00 | 167 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 125 583.00 | | 125 583.00 | 125 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 980.00 | | 414 980.00 | 414 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 844.00 | 82 774.00 | 500 071.00 | 582 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DH Report à nouveau | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 617.00 | | | 258 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 657.00 | | | 313 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 657.00 | | | 313 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 347.00 | | 762 347.00 | 762 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 347.00 | | 762 347.00 | 762 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 491.00 | | | 779 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 075.00 | | | 733 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 782.00 | 1 992.00 | | 80 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 225.00 | 1 992.00 | | 76 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 468.00 | 3 857.00 | 9 468.00 | 9 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 468.00 | 7 857.00 | 9 468.00 | 9 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 468.00 | 7 857.00 | 9 468.00 | 9 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 857.00 | 9 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 617.00 | 258 617.00 | | 258 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UX Autres créances clients | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 657.00 | 313 657.00 | | 313 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YT Sous‐traitance | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 687.00 | | | 150 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 903.00 | | | 89 903.00 |