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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 557.00 | | 4 558.00 |
AH Fonds commercial | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
AP Constructions | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 417.00 | 62 556.00 | 5 861.00 | 68 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 975.00 | 83 673.00 | 87 302.00 | 170 975.00 |
BN En cours de production de biens | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 077.00 | | 421 077.00 | 421 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 052.00 | 83 673.00 | 508 379.00 | 592 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
DH Report à nouveau | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 248.00 | | | 321 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 379.00 | | | 508 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 248.00 | | | 321 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 750.00 | | 786 750.00 | 786 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 750.00 | | 786 750.00 | 786 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 217.00 | | | 801 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 648.00 | | | 765 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 865.00 | | 3 110.00 | 167 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | | 3 110.00 | 81 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 774.00 | 899.00 | | 82 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 216.00 | 899.00 | | 78 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 857.00 | 5 005.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 857.00 | 5 005.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | 5 005.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | 7 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 333.00 | 284 333.00 | | 284 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 248.00 | 321 248.00 | | 321 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
YT Sous‐traitance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 954.00 | | | 98 954.00 |