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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 452.00 | 21 322.00 | 4 130.00 | 25 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 773.00 | 1 324 068.00 | 417 705.00 | 1 741 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 464.00 | 615 619.00 | 198 845.00 | 814 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 020.00 | 1 961 008.00 | 621 012.00 | 2 582 020.00 |
BT Marchandises | 12 875 979.00 | 204 342.00 | 12 671 637.00 | 12 875 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636 451.00 | 120 744.00 | 6 515 707.00 | 6 636 451.00 |
BZ Autres créances | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
CF Disponibilités | 4 211 056.00 | | 4 211 056.00 | 4 211 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 933 575.00 | 325 086.00 | 23 608 488.00 | 23 933 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 515 595.00 | 2 286 094.00 | 24 229 500.00 | 26 515 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 7 709 769.00 | 7 160 578.00 | | 7 709 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 416 513.00 | 5 549 191.00 | | 5 416 513.00 |
DL TOTAL (I) | 16 646 282.00 | 16 229 769.00 | | 16 646 282.00 |
DP Provisions pour risques | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 585 874.00 | 547 439.00 | | 585 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 304.00 | 561 869.00 | | 600 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 040.00 | 8 466.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 857.00 | 4 028 371.00 | | 3 816 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 105.00 | 1 866 990.00 | | 1 709 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 360.00 | 1 584.00 | | 85 360.00 |
EA Autres dettes | 1 361 553.00 | 1 177 819.00 | | 1 361 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 915.00 | 7 083 230.00 | | 6 982 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 229 500.00 | 23 874 868.00 | | 24 229 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 915.00 | 7 083 230.00 | | 6 982 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 020 081.00 | 1 316 589.00 | 44 336 670.00 | 43 020 081.00 |
FG Production vendue services | 636 332.00 | 3 227.00 | 639 559.00 | 636 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 656 413.00 | 1 319 816.00 | 44 976 229.00 | 43 656 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 130 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 462 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 173 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 955 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 670.00 | 6 057.00 | | 44 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | 20 345.00 | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 014.00 | -20 345.00 | | -19 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 148.00 | 486 681.00 | | 495 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024 516.00 | 3 061 378.00 | | 3 024 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 163 839.00 | 44 931 854.00 | | 45 163 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 747 326.00 | 39 382 663.00 | | 39 747 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 416 513.00 | 5 549 191.00 | | 5 416 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 380.00 | | 192 345.00 | 2 396 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 2 582 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 2 556 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | 1 310.00 | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 907.00 | | 191 035.00 | 2 371 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 305.00 | 204 408.00 | 6 705.00 | 1 763 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | 3 829.00 | | 17 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 812.00 | 200 579.00 | 6 705.00 | 1 745 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 869.00 | 38 435.00 | | 561 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 629.00 | 22 713.00 | | 181 629.00 |
6T Sur comptes clients | 113 142.00 | 12 986.00 | 5 384.00 | 113 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 771.00 | 35 699.00 | 5 384.00 | 294 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 640.00 | 74 134.00 | 5 384.00 | 856 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 134.00 | 5 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 857.00 | 3 816 857.00 | | 3 816 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 234.00 | 1 019 234.00 | | 1 019 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 809.00 | 562 809.00 | | 562 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 926.00 | 1 048 926.00 | | 1 048 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 808.00 | | | 6 487 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
VB T. V. A. | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VI Groupe et associés | 312 627.00 | 312 627.00 | | 312 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 871.00 | 6 697 896.00 | 148 975.00 | 6 846 871.00 |
VW T.V.A. | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 915.00 | 6 982 915.00 | | 6 982 915.00 |