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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 945.00 | 28 268.00 | 20 676.00 | 48 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 579.00 | 1 761 257.00 | 188 322.00 | 1 949 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 226.00 | 752 472.00 | 371 753.00 | 1 124 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 082.00 | 2 541 998.00 | 581 084.00 | 3 123 082.00 |
BT Marchandises | 13 496 935.00 | 175 527.00 | 13 321 408.00 | 13 496 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376 101.00 | 104 393.00 | 7 271 707.00 | 7 376 101.00 |
BZ Autres créances | 328 047.00 | | 328 047.00 | 328 047.00 |
CF Disponibilités | 6 879 358.00 | | 6 879 358.00 | 6 879 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 155 022.00 | 279 920.00 | 27 875 101.00 | 28 155 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 278 105.00 | 2 821 919.00 | 28 456 186.00 | 31 278 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 019 066.00 | 8 640 735.00 | | 9 019 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373 160.00 | 5 978 331.00 | | 6 373 160.00 |
DL TOTAL (I) | 18 912 227.00 | 18 139 066.00 | | 18 912 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 394.00 | 567 922.00 | | 593 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 394.00 | 567 922.00 | | 593 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 600.00 | 19 988.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 029.00 | 5 119 862.00 | | 5 409 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 952.00 | 1 769 298.00 | | 1 865 952.00 |
EA Autres dettes | 1 647 982.00 | 1 490 769.00 | | 1 647 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 950 564.00 | 8 399 918.00 | | 8 950 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 456 186.00 | 27 106 907.00 | | 28 456 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 950 564.00 | 8 401 180.00 | | 8 950 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 901 854.00 | 1 325 054.00 | 49 226 909.00 | 47 901 854.00 |
FG Production vendue services | 674 332.00 | 1 867.00 | 676 200.00 | 674 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 576 187.00 | 1 326 922.00 | 49 903 110.00 | 48 576 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 155 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 049 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 198 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 098.00 | 82 613.00 | | 183 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -100.00 | | 94.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 792.00 | 508 220.00 | | 584 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982 464.00 | 3 024 548.00 | | 2 982 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 182 350.00 | 47 684 574.00 | | 50 182 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 809 189.00 | 41 706 243.00 | | 43 809 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373 160.00 | 5 978 331.00 | | 6 373 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 564.00 | | 323 215.00 | 2 840 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 696.00 | 3 123 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 696.00 | 3 073 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 675.00 | | 22 269.00 | 26 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 556.00 | | 300 945.00 | 2 813 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 200.00 | 189 494.00 | 40 696.00 | 2 393 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 3 421.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 353.00 | 186 073.00 | 40 696.00 | 2 368 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 922.00 | 25 472.00 | | 567 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 147.00 | | 44 620.00 | 220 147.00 |
6T Sur comptes clients | 118 674.00 | 7 489.00 | 21 769.00 | 118 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 821.00 | 7 489.00 | 66 389.00 | 338 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 743.00 | 32 961.00 | 66 389.00 | 906 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 961.00 | 66 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 029.00 | 5 409 029.00 | | 5 409 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 906.00 | 1 144 906.00 | | 1 144 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 041.00 | 605 041.00 | | 605 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 717.00 | 1 273 717.00 | | 1 273 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 244 412.00 | 7 244 412.00 | | 7 244 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VB T. V. A. | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 374 265.00 | 374 265.00 | | 374 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 631.00 | 7 754 631.00 | | 7 754 631.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 564.00 | 8 950 564.00 | | 8 950 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |