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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 191.00 | 61 689.00 | 99 502.00 | 161 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 524.00 | 1 886 552.00 | 165 972.00 | 2 052 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 736.00 | 857 431.00 | 314 304.00 | 1 171 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 784.00 | 2 805 673.00 | 580 110.00 | 3 385 784.00 |
BT Marchandises | 15 087 962.00 | 214 078.00 | 14 873 884.00 | 15 087 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 851.00 | 93 675.00 | 8 000 176.00 | 8 093 851.00 |
BZ Autres créances | 9 834 481.00 | | 9 834 481.00 | 9 834 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 123 304.00 | 307 753.00 | 32 815 551.00 | 33 123 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 509 088.00 | 3 113 426.00 | 33 395 662.00 | 36 509 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 716 890.00 | 9 392 227.00 | | 9 716 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637 215.00 | 7 024 662.00 | | 8 637 215.00 |
DL TOTAL (I) | 21 874 105.00 | 19 936 890.00 | | 21 874 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 955.00 | 637 771.00 | | 430 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 955.00 | 637 771.00 | | 430 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 442.00 | 22 560.00 | | 23 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 105.00 | 6 139 512.00 | | 6 844 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 226.00 | 2 075 718.00 | | 2 609 226.00 |
EA Autres dettes | 1 613 827.00 | 1 699 497.00 | | 1 613 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 601.00 | 9 937 287.00 | | 11 090 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 395 662.00 | 30 511 948.00 | | 33 395 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 090 601.00 | 9 937 287.00 | | 11 090 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 302 236.00 | 1 606 688.00 | 55 908 925.00 | 54 302 236.00 |
FG Production vendue services | 725 801.00 | 1 907.00 | 727 708.00 | 725 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 028 037.00 | 1 608 596.00 | 56 636 633.00 | 55 028 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 034 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 873 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 498 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 535 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 164 350.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 95 813.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 95 813.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 724.00 | 100.00 | | 25 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 235.00 | 100.00 | | 26 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 250.00 | 95 713.00 | | -25 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 086.00 | 640 865.00 | | 696 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150 199.00 | 2 855 017.00 | | 3 150 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 065 518.00 | 51 178 945.00 | | 57 065 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 428 302.00 | 44 154 283.00 | | 48 428 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637 215.00 | 7 024 662.00 | | 8 637 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 795.00 | | 241 294.00 | 3 197 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 43 305.00 | 3 385 784.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 43 305.00 | 3 224 260.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 992.00 | | 101 199.00 | 59 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 471.00 | | 140 094.00 | 3 137 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 973.00 | 176 494.00 | 42 795.00 | 2 671 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 266.00 | 25 422.00 | | 36 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 706.00 | 151 072.00 | 42 795.00 | 2 635 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 771.00 | 30 413.00 | 237 229.00 | 637 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 566.00 | 31 512.00 | | 182 566.00 |
6T Sur comptes clients | 91 016.00 | 2 659.00 | | 91 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 582.00 | 34 171.00 | | 273 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 353.00 | 64 584.00 | 237 229.00 | 911 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 584.00 | 237 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 105.00 | 6 844 105.00 | | 6 844 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 270.00 | 1 332 270.00 | | 1 332 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 289.00 | 685 289.00 | | 685 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 187.00 | 295 187.00 | | 295 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 678.00 | 1 313 678.00 | | 1 313 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 975 366.00 | 7 975 366.00 | | 7 975 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
VB T. V. A. | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VC Groupe et associés | 9 657 936.00 | 9 657 936.00 | | 9 657 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VI Groupe et associés | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008 687.00 | 18 008 687.00 | | 18 008 687.00 |
VW T.V.A. | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 601.00 | 11 090 601.00 | | 11 090 601.00 |