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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 24 846.00 | 1 829.00 | 26 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 318.00 | 1 665 452.00 | 247 866.00 | 1 913 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 236.00 | 702 901.00 | 197 336.00 | 900 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 564.00 | 2 393 200.00 | 447 363.00 | 2 840 564.00 |
BT Marchandises | 13 479 258.00 | 220 147.00 | 13 259 111.00 | 13 479 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824 696.00 | 118 674.00 | 6 706 021.00 | 6 824 696.00 |
BZ Autres créances | 297 070.00 | | 297 070.00 | 297 070.00 |
CF Disponibilités | 6 341 779.00 | | 6 341 779.00 | 6 341 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 998 365.00 | 338 821.00 | 26 659 543.00 | 26 998 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 838 929.00 | 2 732 021.00 | 27 106 907.00 | 29 838 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 640 735.00 | 8 026 281.00 | | 8 640 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978 331.00 | 6 214 454.00 | | 5 978 331.00 |
DL TOTAL (I) | 18 139 066.00 | 17 760 735.00 | | 18 139 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 430.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 567 922.00 | 570 429.00 | | 567 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 922.00 | 584 859.00 | | 567 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 988.00 | 10 922.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 862.00 | 4 412 427.00 | | 5 119 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 298.00 | 1 831 934.00 | | 1 769 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 942.00 | | |
EA Autres dettes | 1 490 769.00 | 1 476 392.00 | | 1 490 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 918.00 | 7 738 618.00 | | 8 399 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 106 907.00 | 26 084 213.00 | | 27 106 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 180.00 | 7 738 618.00 | | 8 401 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 634 637.00 | 1 259 209.00 | 46 893 846.00 | 45 634 637.00 |
FG Production vendue services | 654 390.00 | 1 089.00 | 655 479.00 | 654 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 289 027.00 | 1 260 298.00 | 47 549 326.00 | 46 289 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 153.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 655 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 911 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 131 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 524 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 613.00 | 73 926.00 | | 82 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 10 757.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 10 757.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -10 757.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 220.00 | 496 742.00 | | 508 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024 548.00 | 2 707 999.00 | | 3 024 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 684 574.00 | 47 055 904.00 | | 47 684 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 706 243.00 | 40 841 450.00 | | 41 706 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978 331.00 | 6 214 454.00 | | 5 978 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 859.00 | | 135 704.00 | 2 704 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 2 840 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 813 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | 1 224.00 | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 076.00 | | 134 480.00 | 2 679 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 904.00 | 248 295.00 | -2.00 | 2 144 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 078.00 | 1 767.00 | | 23 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 825.00 | 246 528.00 | | 2 121 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 859.00 | | 16 937.00 | 584 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 499.00 | 17 648.00 | | 202 499.00 |
6T Sur comptes clients | 110 990.00 | 18 288.00 | 10 603.00 | 110 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 489.00 | 35 936.00 | 10 603.00 | 313 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 348.00 | 35 936.00 | 27 540.00 | 898 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 935.00 | 10 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 862.00 | 5 119 862.00 | | 5 119 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 839.00 | 1 062 839.00 | | 1 062 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 835.00 | 585 835.00 | | 585 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 271.00 | 1 181 271.00 | | 1 181 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 783.00 | 6 674 783.00 | | 6 674 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
VB T. V. A. | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 491.00 | 7 004 579.00 | 149 912.00 | 7 154 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 180.00 | 8 401 180.00 | | 8 401 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |