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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 452.00 | 23 079.00 | 2 373.00 | 25 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 968.00 | 1 488 978.00 | 376 990.00 | 1 865 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 109.00 | 632 848.00 | 180 261.00 | 813 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 860.00 | 2 144 904.00 | 559 955.00 | 2 704 860.00 |
BT Marchandises | 13 145 987.00 | 202 499.00 | 12 943 488.00 | 13 145 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050 887.00 | 110 990.00 | 6 939 897.00 | 7 050 887.00 |
BZ Autres créances | 546 442.00 | | 546 442.00 | 546 442.00 |
CF Disponibilités | 5 063 553.00 | | 5 063 553.00 | 5 063 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 837 748.00 | 313 489.00 | 25 524 258.00 | 25 837 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 542 607.00 | 2 458 394.00 | 26 084 214.00 | 28 542 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 026 282.00 | 7 709 769.00 | | 8 026 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214 454.00 | 5 416 513.00 | | 6 214 454.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760 736.00 | 16 646 282.00 | | 17 760 736.00 |
DP Provisions pour risques | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 429.00 | 585 874.00 | | 570 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 859.00 | 600 304.00 | | 584 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 922.00 | 10 040.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 427.00 | 3 816 857.00 | | 4 412 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 934.00 | 1 709 105.00 | | 1 831 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 942.00 | 85 360.00 | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 1 476 393.00 | 1 361 553.00 | | 1 476 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 619.00 | 6 982 915.00 | | 7 738 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 084 214.00 | 24 229 500.00 | | 26 084 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 619.00 | 6 982 915.00 | | 7 738 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 836 653.00 | 1 402 509.00 | 46 239 162.00 | 44 836 653.00 |
FG Production vendue services | 632 386.00 | 2 344.00 | 634 730.00 | 632 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 469 039.00 | 1 404 853.00 | 46 873 892.00 | 45 469 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 997 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 543 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 007 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 584 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 413 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 926.00 | 44 670.00 | | 73 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 19 014.00 | | 10 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 19 014.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | -19 014.00 | | -10 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 742.00 | 495 148.00 | | 496 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707 999.00 | 3 024 516.00 | | 2 707 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 055 904.00 | 45 163 839.00 | | 47 055 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 841 450.00 | 39 747 326.00 | | 40 841 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214 454.00 | 5 416 513.00 | | 6 214 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 020.00 | | 169 729.00 | 2 582 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 889.00 | 2 704 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 889.00 | 2 679 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 237.00 | | 169 729.00 | 2 556 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 008.00 | 230 786.00 | 46 889.00 | 1 961 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 322.00 | 1 757.00 | | 21 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 686.00 | 229 029.00 | 46 889.00 | 1 939 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 304.00 | | 15 445.00 | 600 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 342.00 | | 1 843.00 | 204 342.00 |
6T Sur comptes clients | 120 744.00 | 13 650.00 | 23 404.00 | 120 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 086.00 | 13 650.00 | 25 247.00 | 325 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 390.00 | 13 650.00 | 40 692.00 | 925 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 650.00 | 40 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 427.00 | 4 412 427.00 | | 4 412 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 250.00 | 1 058 250.00 | | 1 058 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 255.00 | 628 255.00 | | 628 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 161.00 | 1 163 161.00 | | 1 163 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 914 067.00 | | | 6 914 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
VB T. V. A. | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 313 232.00 | 313 232.00 | | 313 232.00 |
VP Divers | 329 400.00 | | | 329 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 539.00 | 7 491 387.00 | 137 152.00 | 7 628 539.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 619.00 | 7 738 619.00 | | 7 738 619.00 |