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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 916.00 | 104 719.00 | 63 197.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 350.00 | 1 790 404.00 | 169 946.00 | 1 960 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 210.00 | 887 261.00 | 403 948.00 | 1 291 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 809.00 | 2 782 385.00 | 637 423.00 | 3 419 809.00 |
BT Marchandises | 16 874 948.00 | 342 095.00 | 16 532 853.00 | 16 874 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730 169.00 | 146 842.00 | 9 583 327.00 | 9 730 169.00 |
BZ Autres créances | 8 997 978.00 | | 8 997 978.00 | 8 997 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 734 329.00 | 488 937.00 | 35 245 391.00 | 35 734 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 154 138.00 | 3 271 323.00 | 35 882 815.00 | 39 154 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 10 354 105.00 | 9 716 890.00 | | 10 354 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666 414.00 | 8 637 215.00 | | 9 666 414.00 |
DL TOTAL (I) | 23 540 520.00 | 21 874 105.00 | | 23 540 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 952.00 | 430 955.00 | | 322 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 952.00 | 430 955.00 | | 322 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 23 442.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446 130.00 | 6 844 105.00 | | 7 446 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 731.00 | 2 609 226.00 | | 2 708 731.00 |
EA Autres dettes | 1 838 420.00 | 1 613 827.00 | | 1 838 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 019 343.00 | 11 090 601.00 | | 12 019 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 882 815.00 | 33 395 662.00 | | 35 882 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 019 343.00 | 11 090 601.00 | | 12 019 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 221 689.00 | 1 335 899.00 | 59 557 588.00 | 58 221 689.00 |
FG Production vendue services | 715 134.00 | 2 105.00 | 717 239.00 | 715 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 936 823.00 | 1 338 004.00 | 60 274 828.00 | 58 936 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 593 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 682 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 496 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 912 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 680 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 658 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 378.00 | 88 014.00 | | 96 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 510.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 984.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 25 724.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | 510.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 26 235.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -25 250.00 | | -1 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 954.00 | 696 086.00 | | 753 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237 196.00 | 3 150 199.00 | | 3 237 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 635 140.00 | 57 065 518.00 | | 60 635 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 968 725.00 | 48 428 302.00 | | 50 968 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666 414.00 | 8 637 215.00 | | 9 666 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 594.00 | | 169 268.00 | 1 181 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 1 335 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 123.00 | 412 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 719.00 | | 98 199.00 | 824 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 875.00 | | 71 068.00 | 356 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 68 239.00 | 11 321.00 | 51 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 10 952.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | 57 287.00 | 11 321.00 | 47 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 023.00 | 1 326.00 | 30 030.00 | 75 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 565.00 | | 31 673.00 | 40 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | 80.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 089.00 | 80.00 | 38 197.00 | 47 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 112.00 | 1 407.00 | 68 227.00 | 122 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 68 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 868.00 | 759 868.00 | | 759 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 858.00 | 1 294 858.00 | | 1 294 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 372.00 | 380 372.00 | | 380 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 519 275.00 | 4 519 275.00 | | 4 519 275.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 635.00 | 1 428 539.00 | 96.00 | 1 428 635.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 968.00 | 6 124 968.00 | | 6 124 968.00 |