| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AH Fonds commercial | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
AN Terrains | 14 260.00 | 9 303.00 | 4 957.00 | 14 260.00 |
AP Constructions | 646 906.00 | 360 688.00 | 286 218.00 | 646 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 607.00 | 641 651.00 | 73 956.00 | 715 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 541.00 | 54 726.00 | 8 815.00 | 63 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 730.00 | | 874 730.00 | 874 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 005.00 | 1 500 326.00 | 2 286 679.00 | 3 787 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 816 394.00 | | 816 394.00 | 816 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CF Disponibilités | 568 358.00 | | 568 358.00 | 568 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 325.00 | | 1 568 325.00 | 1 568 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 330.00 | 1 500 326.00 | 3 855 004.00 | 5 355 330.00 |
CU Autres participations | 1 163 506.00 | 428 000.00 | 735 506.00 | 1 163 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 153.00 | 330 980.00 | | 500 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 657.00 | 169 173.00 | | 194 657.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 763 766.00 | 569 109.00 | | 763 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 417.00 | 1 128 943.00 | | 855 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 464.00 | 952 270.00 | | 869 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 777.00 | 1 095 911.00 | | 1 067 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 675.00 | 318 801.00 | | 290 675.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 57.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 238.00 | 3 495 983.00 | | 3 091 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 004.00 | 4 065 093.00 | | 3 855 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 552.00 | 2 637 803.00 | | 2 508 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 255 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 336 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 342 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 150 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 317.00 | 150 000.00 | | 25 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 275.00 | -150 000.00 | | -25 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 155.00 | -32 882.00 | | -24 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 657.00 | 169 173.00 | | 194 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 118.00 | | | 3 714 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 787 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 580.00 | | | 1 437 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 025.00 | | | 1 973 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 821.00 | 224 605.00 | 1 100.00 | 848 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 863.00 | 224 605.00 | 1 100.00 | 842 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 777.00 | 1 067 777.00 | | 1 067 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 368.00 | 877 368.00 | | 877 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 417.00 | 272 731.00 | 468 657.00 | 855 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 995.00 | | | 272 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 245.00 | 183 573.00 | 879 671.00 | 1 063 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 238.00 | 2 508 552.00 | 468 657.00 | 3 091 238.00 |