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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
AN Terrains | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AP Constructions | 657 776.00 | 570 015.00 | 87 761.00 | 657 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 143.00 | 677 304.00 | 85 839.00 | 763 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 42 870.00 | 4 419.00 | 47 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 555.00 | | 463 555.00 | 463 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 435.00 | 1 799 709.00 | 1 604 725.00 | 3 404 435.00 |
BT Marchandises | 882 766.00 | | 882 766.00 | 882 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BZ Autres créances | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CF Disponibilités | 1 219 916.00 | | 1 219 916.00 | 1 219 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 285.00 | | 2 296 285.00 | 2 296 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 720.00 | 1 799 709.00 | 3 901 011.00 | 5 700 720.00 |
CU Autres participations | 1 118 205.00 | 493 000.00 | 625 205.00 | 1 118 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 098.00 | 1 131 182.00 | | 1 042 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 346.00 | 210 916.00 | | 456 346.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 401.00 | 1 411 054.00 | | 1 567 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 772.00 | 210 637.00 | | 161 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 381.00 | 397 334.00 | | 664 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 820.00 | 1 066 745.00 | | 1 173 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 164.00 | 299 808.00 | | 330 164.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 646.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 610.00 | 1 975 171.00 | | 2 333 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 011.00 | 3 386 225.00 | | 3 901 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 856.00 | 1 816 043.00 | | 2 221 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 873 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 934 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 006 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 731 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 457 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 12 259.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 131.00 | 12 259.00 | | 52 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 1 000.00 | | 7 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | 51 000.00 | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 127.00 | -38 741.00 | | 40 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 590.00 | 45 950.00 | | 131 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 064 335.00 | 15 261 002.00 | | 16 064 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 607 989.00 | 15 050 086.00 | | 15 607 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 346.00 | 210 916.00 | | 456 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 925.00 | | 106 057.00 | 3 388 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 687.00 | 1 618 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 548.00 | 3 404 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 299.00 | 299 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 562.00 | 1 485 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 104.00 | | 96 202.00 | 1 436 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 709.00 | | 9 855.00 | 1 649 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 785.00 | 31 785.00 | 49 861.00 | 1 324 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 3 299.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 227.00 | 31 785.00 | 46 562.00 | 1 319 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 820.00 | 1 173 820.00 | | 1 173 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 164.00 | 330 164.00 | | 330 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 555.00 | | 463 555.00 | 463 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
UX Autres créances clients | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 772.00 | 50 018.00 | 111 754.00 | 161 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 275.00 | 193 603.00 | 500 672.00 | 694 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 610.00 | 2 221 856.00 | 111 754.00 | 2 333 610.00 |