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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 878.00 | 3 916.00 | 11 962.00 | 15 878.00 |
AH Fonds commercial | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
AN Terrains | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 593 247.00 | 83 524.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 042.00 | 698 756.00 | 115 286.00 | 814 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 922.00 | 45 849.00 | 5 073.00 | 50 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AX Avances et acomptes | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 811.00 | | 443 811.00 | 443 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 190.00 | 1 849 027.00 | 1 681 163.00 | 3 530 190.00 |
BT Marchandises | 1 000 359.00 | | 1 000 359.00 | 1 000 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BZ Autres créances | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 1 339 947.00 | | 1 339 947.00 | 1 339 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 331.00 | | 2 543 331.00 | 2 543 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 521.00 | 1 849 027.00 | 4 224 493.00 | 6 073 521.00 |
CU Autres participations | 1 135 805.00 | 493 000.00 | 642 805.00 | 1 135 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 444.00 | 1 042 098.00 | | 1 308 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 395.00 | 456 346.00 | | 446 395.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 795.00 | 1 567 401.00 | | 1 823 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 153.00 | 161 772.00 | | 185 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 912.00 | 664 381.00 | | 544 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 386.00 | 1 173 820.00 | | 1 297 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 755.00 | 330 164.00 | | 368 755.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 3 473.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 698.00 | 2 333 610.00 | | 2 400 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 493.00 | 3 901 011.00 | | 4 224 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 608.00 | 2 221 856.00 | | 2 264 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 201 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 297 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 381 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 884 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441.00 | 100.00 | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 52 031.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 034.00 | 52 131.00 | | 14 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 7 004.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 12 004.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 765.00 | 40 127.00 | | 13 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 942.00 | 131 590.00 | | 137 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 400 653.00 | 16 064 335.00 | | 17 400 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 954 260.00 | 15 607 989.00 | | 16 954 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 395.00 | 456 346.00 | | 446 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 435.00 | | 154 904.00 | 3 404 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 744.00 | 1 621 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 148.00 | 3 530 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 1 595 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 814.00 | | 13 619.00 | 299 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 744.00 | | 118 913.00 | 1 485 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 876.00 | | 22 372.00 | 1 618 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 709.00 | 55 446.00 | 6 128.00 | 1 306 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 656.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 450.00 | 53 790.00 | 6 128.00 | 1 304 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 107.00 | 345 107.00 | | 345 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 386.00 | 1 297 386.00 | | 1 297 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 755.00 | 368 755.00 | | 368 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 811.00 | | 443 811.00 | 443 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 153.00 | 49 063.00 | 136 090.00 | 185 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 725.00 | 203 025.00 | 485 700.00 | 688 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 698.00 | 2 264 608.00 | 136 090.00 | 2 400 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |