| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
AN Terrains | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AP Constructions | 644 354.00 | 548 418.00 | 95 936.00 | 644 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 307.00 | 703 866.00 | 15 441.00 | 719 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 907.00 | 52 683.00 | 2 224.00 | 54 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 725.00 | | 498 725.00 | 498 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 925.00 | 1 812 785.00 | 1 576 140.00 | 3 388 925.00 |
BT Marchandises | 828 630.00 | | 828 630.00 | 828 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BZ Autres créances | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
CF Disponibilités | 762 435.00 | | 762 435.00 | 762 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 085.00 | | 1 810 085.00 | 1 810 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 011.00 | 1 812 785.00 | 3 386 225.00 | 5 199 011.00 |
CU Autres participations | 1 115 510.00 | 488 000.00 | 627 510.00 | 1 115 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 182.00 | 897 520.00 | | 1 131 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 916.00 | 233 662.00 | | 210 916.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 054.00 | 1 200 138.00 | | 1 411 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 637.00 | 356 394.00 | | 210 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 334.00 | 413 645.00 | | 397 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 745.00 | 1 172 503.00 | | 1 066 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 808.00 | 344 990.00 | | 299 808.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 237.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 171.00 | 2 287 769.00 | | 1 975 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 225.00 | 3 487 907.00 | | 3 386 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 043.00 | 2 075 516.00 | | 1 816 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 152 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 217 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 241 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 257 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 259.00 | 29 079.00 | | 12 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 259.00 | 79 722.00 | | 12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 65 552.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 110 489.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 741.00 | -30 767.00 | | -38 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 950.00 | 102.00 | | 45 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 261 002.00 | 15 070 880.00 | | 15 261 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 086.00 | 14 837 218.00 | | 15 050 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 916.00 | 233 662.00 | | 210 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 812.00 | 8 821.00 | 4 530.00 | 1 431 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 953.00 | | 54 244.00 | 1 703 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 115.00 | 53 201.00 | 4 530.00 | 1 276 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 556.00 | 53 201.00 | 4 530.00 | 1 270 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 334.00 | 397 334.00 | | 397 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 745.00 | 1 066 745.00 | | 1 066 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 725.00 | | 498 725.00 | 498 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
UX Autres créances clients | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 637.00 | 51 509.00 | 142 999.00 | 210 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 808.00 | 299 808.00 | | 299 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 095.00 | 169 095.00 | | 169 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 219.00 | 219 020.00 | 534 199.00 | 753 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 171.00 | 1 816 043.00 | 142 999.00 | 1 975 171.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |