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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
AN Terrains | 14 260.00 | 13 377.00 | 883.00 | 14 260.00 |
AP Constructions | 644 354.00 | 506 114.00 | 138 240.00 | 644 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 762.00 | 696 198.00 | 17 563.00 | 713 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 54 867.00 | 4 570.00 | 59 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 879.00 | 1 714 115.00 | 1 724 764.00 | 3 438 879.00 |
BT Marchandises | 860 948.00 | | 860 948.00 | 860 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BZ Autres créances | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CF Disponibilités | 719 755.00 | | 719 755.00 | 719 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 143.00 | | 1 763 143.00 | 1 763 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 022.00 | 1 714 115.00 | 3 487 907.00 | 5 202 022.00 |
CU Autres participations | 1 127 374.00 | 438 000.00 | 689 374.00 | 1 127 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 897 520.00 | 694 810.00 | | 897 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 662.00 | 202 710.00 | | 233 662.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 138.00 | 966 476.00 | | 1 200 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 394.00 | 578 057.00 | | 356 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 645.00 | 488 366.00 | | 413 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 503.00 | 1 067 392.00 | | 1 172 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 990.00 | 345 241.00 | | 344 990.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 769.00 | 2 479 056.00 | | 2 287 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 907.00 | 3 495 532.00 | | 3 487 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 516.00 | 2 177 779.00 | | 2 075 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 850 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 924 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 128 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 720 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 552.00 | 400.00 | | 65 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 922.00 | 256.00 | | 39 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 016.00 | 5 000.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 489.00 | 5 656.00 | | 110 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 767.00 | -5 656.00 | | -30 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 6 570.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 880.00 | 14 935 646.00 | | 15 070 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 837 219.00 | 14 732 937.00 | | 14 837 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 662.00 | 202 710.00 | | 233 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 172.00 | | | 3 472 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 028.00 | | | 304 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 560.00 | | | 1 432 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 584.00 | | | 1 735 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 958.00 | 90 992.00 | 13 835.00 | 1 198 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 502.00 | 325.00 | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 577.00 | 90 490.00 | 13 510.00 | 1 193 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 956.00 | | 50 000.00 | 74 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 503.00 | 1 172 503.00 | | 1 172 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
UX Autres créances clients | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 394.00 | 144 141.00 | 162 802.00 | 356 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 488.00 | | | 286 488.00 |
VP Divers | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 990.00 | 344 990.00 | | 344 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 019.00 | 182 440.00 | 576 579.00 | 759 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 769.00 | 2 075 516.00 | 162 802.00 | 2 287 769.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |