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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656 953.00 | 2 234 548.00 | 1 422 405.00 | 3 656 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 272.00 | 758 187.00 | 361 085.00 | 1 119 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 355.00 | | 934 355.00 | 934 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777 006.00 | 3 011 025.00 | 2 765 982.00 | 5 777 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
BN En cours de production de biens | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BT Marchandises | 7 956 059.00 | | 7 956 059.00 | 7 956 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 568.00 | 30 762.00 | 2 016 806.00 | 2 047 568.00 |
BZ Autres créances | 2 628 514.00 | | 2 628 514.00 | 2 628 514.00 |
CF Disponibilités | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 120.00 | 30 762.00 | 12 997 358.00 | 13 028 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 126.00 | 3 041 787.00 | 15 763 340.00 | 18 805 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 331.00 | 604 075.00 | | 750 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685 585.00 | 299 772.00 | | 685 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 916.00 | 2 158 846.00 | | 2 640 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497 826.00 | 6 628 697.00 | | 7 497 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 493.00 | 102 780.00 | | 329 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | 3 204.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 370.00 | 3 922 036.00 | | 4 607 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 747.00 | 169 395.00 | | 478 747.00 |
EA Autres dettes | 206 087.00 | 210 309.00 | | 206 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 122 423.00 | 11 036 421.00 | | 13 122 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 340.00 | 13 195 267.00 | | 15 763 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 557 793.00 | | | 11 557 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 641 619.00 | 5 108 955.00 | | 5 641 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 040 212.00 | 1 916 010.00 | 13 956 222.00 | 12 040 212.00 |
FG Production vendue services | 177 641.00 | 3 635.00 | 181 276.00 | 177 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 853.00 | 1 919 645.00 | 14 137 498.00 | 12 217 853.00 |
FM Production stockée | | | 6 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 213 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 727 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 31 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 920.00 | 61 074.00 | | 90 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 920.00 | 61 074.00 | | 90 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 270.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 7 103.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 934.00 | 53 971.00 | | 88 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 867.00 | | | 338 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 341 642.00 | 12 840 129.00 | | 14 341 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 591 311.00 | 12 236 055.00 | | 13 591 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 331.00 | 604 075.00 | | 750 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 946.00 | | | 4 013 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 777 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 710 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 520.00 | | | 3 947 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 803.00 | 423 221.00 | | 2 587 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 514.00 | 423 221.00 | | 2 569 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607 370.00 | 4 607 370.00 | | 4 607 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 580.00 | 535 580.00 | | 535 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 641 619.00 | 5 641 619.00 | | 5 641 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 207.00 | 294 478.00 | 910 294.00 | 1 856 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 388.00 | | | 1 374 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 724.00 | | | 1 038 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 274.00 | 4 879 859.00 | 3 415.00 | 4 883 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 119 522.00 | 11 557 793.00 | 910 294.00 | 13 119 522.00 |