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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 611.00 | 19 463.00 | 19 148.00 | 38 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AP Constructions | 4 908 913.00 | 896 205.00 | 4 012 708.00 | 4 908 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238 846.00 | 3 981 647.00 | 1 257 199.00 | 5 238 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 190.00 | 1 098 222.00 | 401 968.00 | 1 500 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 767 017.00 | 5 995 537.00 | 5 771 480.00 | 11 767 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
BN En cours de production de biens | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
BT Marchandises | 16 297 108.00 | 257 407.00 | 16 039 701.00 | 16 297 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 240.00 | 26 677.00 | 2 900 563.00 | 2 927 240.00 |
BZ Autres créances | 2 551 041.00 | | 2 551 041.00 | 2 551 041.00 |
CF Disponibilités | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 436 710.00 | 284 084.00 | 22 152 626.00 | 22 436 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 203 727.00 | 6 279 621.00 | 27 924 106.00 | 34 203 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 146.00 | 2 908 823.00 | | 3 399 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 049.00 | 490 323.00 | | 600 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746 192.00 | 834 520.00 | | 746 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 387.00 | 5 438 666.00 | | 5 950 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395 302.00 | 18 409 859.00 | | 18 395 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 834.00 | 699 898.00 | | 530 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 701.00 | 2 592 736.00 | | 2 608 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 195.00 | 306 697.00 | | 340 195.00 |
EA Autres dettes | 98 687.00 | 188 151.00 | | 98 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 973 719.00 | 22 197 340.00 | | 21 973 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 924 106.00 | 27 636 006.00 | | 27 924 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 083 840.00 | 14 838 833.00 | | 16 083 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 039 496.00 | 10 463 964.00 | | 11 039 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 232 690.00 | | 12 232 690.00 | 12 232 690.00 |
FD Production vendue biens | 76 599.00 | -3 553.00 | 73 046.00 | 76 599.00 |
FG Production vendue services | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 016.00 | -3 553.00 | 12 529 462.00 | 12 533 016.00 |
FM Production stockée | | | 15 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 777 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 328.00 | 101 087.00 | | 95 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 090.00 | 101 087.00 | | 108 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 13 934.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 607.00 | 684.00 | | 33 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | 14 618.00 | | 35 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 993.00 | 86 468.00 | | 72 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 145.00 | 191 101.00 | | 226 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 843 207.00 | 11 632 510.00 | | 12 843 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 158.00 | 11 142 188.00 | | 12 243 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 049.00 | 490 323.00 | | 600 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568 299.00 | | 341 328.00 | 11 568 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 610.00 | 11 767 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 600.00 | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 010.00 | 11 683 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 921.00 | | 6 403.00 | 174 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385 686.00 | | 334 907.00 | 11 385 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 18.00 | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 930.00 | 695 617.00 | 37 010.00 | 5 336 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 371.00 | 1 092.00 | | 18 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318 558.00 | 694 526.00 | 37 010.00 | 5 318 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 701.00 | 2 608 701.00 | | 2 608 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 240.00 | 2 927 240.00 | | 2 927 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039 496.00 | 11 039 496.00 | | 11 039 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355 807.00 | 1 465 927.00 | 3 984 879.00 | 7 355 807.00 |
VI Groupe et associés | 530 834.00 | 530 834.00 | | 530 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 553 340.00 | | | 2 553 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139 768.00 | | | 3 139 768.00 |
VP Divers | 2 551 041.00 | 2 551 041.00 | | 2 551 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 195.00 | 340 195.00 | | 340 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 475.00 | 5 517 475.00 | | 5 517 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 719.00 | 16 083 840.00 | 3 984 879.00 | 21 973 719.00 |