| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 789.00 | 18 289.00 | 7 500.00 | 25 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
AP Constructions | 4 889 239.00 | 416 669.00 | 4 472 570.00 | 4 889 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406 890.00 | 3 331 226.00 | 1 075 663.00 | 4 406 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 560.00 | 1 005 253.00 | 524 307.00 | 1 529 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942 838.00 | 4 771 438.00 | 6 171 401.00 | 10 942 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
BN En cours de production de biens | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BT Marchandises | 14 644 021.00 | 233 226.00 | 14 410 794.00 | 14 644 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 173.00 | 28 893.00 | 2 376 280.00 | 2 405 173.00 |
BZ Autres créances | 1 974 609.00 | | 1 974 609.00 | 1 974 609.00 |
CF Disponibilités | 207 789.00 | | 207 789.00 | 207 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 581 136.00 | 262 119.00 | 19 319 017.00 | 19 581 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 975.00 | 5 033 557.00 | 25 490 417.00 | 30 523 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 964.00 | 1 633 261.00 | | 2 283 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 859.00 | 650 703.00 | | 624 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847 382.00 | 503 745.00 | | 847 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 205.00 | 3 992 709.00 | | 4 961 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 317 063.00 | 14 594 782.00 | | 16 317 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 608.00 | 810 701.00 | | 702 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 428.00 | 2 896 063.00 | | 2 945 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 912.00 | 505 238.00 | | 341 912.00 |
EA Autres dettes | 222 201.00 | 213 900.00 | | 222 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 529 212.00 | 19 027 541.00 | | 20 529 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 490 417.00 | 23 020 250.00 | | 25 490 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 459 305.00 | 14 510 874.00 | | 16 459 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 311 259.00 | 2 267 810.00 | 11 579 069.00 | 9 311 259.00 |
FG Production vendue services | 349 454.00 | | 349 454.00 | 349 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 713.00 | 2 267 810.00 | 11 928 523.00 | 9 660 713.00 |
FM Production stockée | | | -6 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 821 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 17 506.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 277.00 | 113 760.00 | | 140 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 260.00 | 131 266.00 | | 141 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 830.00 | 5 509.00 | | 34 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 937.00 | 9 632.00 | | 34 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 323.00 | 121 634.00 | | 106 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 566.00 | 296 381.00 | | 249 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 607.00 | 12 523 073.00 | | 12 520 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 747.00 | 11 872 370.00 | | 11 895 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 859.00 | 650 703.00 | | 624 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 581 126.00 | | 445 641.00 | 10 581 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 928.00 | 10 942 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 928.00 | 10 868 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 506 573.00 | | 445 620.00 | 10 506 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 21.00 | 6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 739.00 | 773 776.00 | 47 077.00 | 4 044 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 450.00 | 773 776.00 | 47 077.00 | 4 026 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 428.00 | 2 945 428.00 | | 2 945 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 912.00 | 341 912.00 | | 341 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 510.00 | 910 510.00 | | 910 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 173.00 | 2 405 173.00 | | 2 405 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 659 194.00 | 11 659 194.00 | | 11 659 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657 869.00 | 587 962.00 | 1 808 301.00 | 4 657 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 609.00 | 1 974 609.00 | | 1 974 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 165.00 | 4 485 165.00 | | 4 485 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 529 212.00 | 16 459 305.00 | 1 808 301.00 | 20 529 212.00 |