| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 208.00 | 18 371.00 | 9 837.00 | 28 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
AP Constructions | 4 908 913.00 | 655 796.00 | 4 253 118.00 | 4 908 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 462.00 | 3 646 702.00 | 1 335 759.00 | 4 982 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 310.00 | 1 016 060.00 | 478 250.00 | 1 494 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568 299.00 | 5 336 930.00 | 6 231 369.00 | 11 568 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 794.00 | | 313 794.00 | 313 794.00 |
BN En cours de production de biens | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
BT Marchandises | 15 915 113.00 | 113 804.00 | 15 801 309.00 | 15 915 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 485.00 | 26 677.00 | 2 464 808.00 | 2 491 485.00 |
BZ Autres créances | 2 560 265.00 | | 2 560 265.00 | 2 560 265.00 |
CF Disponibilités | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 545 118.00 | 140 481.00 | 21 404 637.00 | 21 545 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 113 417.00 | 5 477 411.00 | 27 636 006.00 | 33 113 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 908 823.00 | 2 283 964.00 | | 2 908 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 323.00 | 624 859.00 | | 490 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834 520.00 | 847 382.00 | | 834 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 666.00 | 4 961 205.00 | | 5 438 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409 859.00 | 16 317 063.00 | | 18 409 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 898.00 | 702 608.00 | | 699 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 736.00 | 2 945 428.00 | | 2 592 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 697.00 | 341 912.00 | | 306 697.00 |
EA Autres dettes | 188 151.00 | 222 201.00 | | 188 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 197 340.00 | 20 529 212.00 | | 22 197 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 636 006.00 | 25 490 417.00 | | 27 636 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 838 833.00 | 16 459 305.00 | | 14 838 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 898.00 | | | 699 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 957 233.00 | 2 928 845.00 | 10 886 078.00 | 7 957 233.00 |
FG Production vendue services | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 443.00 | 2 928 845.00 | 11 181 288.00 | 8 252 443.00 |
FM Production stockée | | | 34 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 087.00 | 140 277.00 | | 101 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 087.00 | 141 260.00 | | 101 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 934.00 | 34 830.00 | | 13 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 618.00 | 34 937.00 | | 14 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 468.00 | 106 323.00 | | 86 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 101.00 | 249 566.00 | | 191 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 510.00 | 12 520 607.00 | | 11 632 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142 188.00 | 11 895 747.00 | | 11 142 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 323.00 | 624 859.00 | | 490 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 170.00 | 24 255.00 | | 16 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 942 838.00 | 754 556.00 | | 10 942 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 902.00 | 107 019.00 | | 67 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 868 264.00 | 646 517.00 | | 10 868 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | 1 020.00 | | 6 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 438.00 | 651 329.00 | 85 837.00 | 4 771 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | 82.00 | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 149.00 | 651 246.00 | 85 837.00 | 4 753 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 485.00 | 2 491 485.00 | | 2 491 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 662 764.00 | | | 3 662 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 265.00 | 2 560 265.00 | | 2 560 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 120.00 | 5 110 120.00 | 1 000.00 | 5 111 120.00 |