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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 789.00 | 18 289.00 | 7 500.00 | 25 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 638.00 | 2 517 827.00 | 1 285 812.00 | 3 803 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 284.00 | 835 252.00 | 294 032.00 | 1 129 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 264 998.00 | | 4 264 998.00 | 4 264 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271 868.00 | 3 371 368.00 | 5 900 500.00 | 9 271 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
BN En cours de production de biens | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BT Marchandises | 10 013 587.00 | 126 043.00 | 9 887 544.00 | 10 013 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 246.00 | 31 339.00 | 2 634 907.00 | 2 666 246.00 |
BZ Autres créances | 3 007 032.00 | | 3 007 032.00 | 3 007 032.00 |
CF Disponibilités | 357 130.00 | | 357 130.00 | 357 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 891.00 | | 171 891.00 | 171 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 428 335.00 | 157 382.00 | 16 270 953.00 | 16 428 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 700 202.00 | 3 528 750.00 | 22 171 453.00 | 25 700 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 331.00 | | | 750 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 930.00 | 750 331.00 | | 882 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 665.00 | 685 585.00 | | 594 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 926.00 | 2 640 916.00 | | 3 432 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478 687.00 | 7 497 826.00 | | 13 478 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 702.00 | 329 493.00 | | 67 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 513.00 | 2 901.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 113.00 | 4 607 370.00 | | 4 770 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 449.00 | 478 747.00 | | 263 449.00 |
EA Autres dettes | 142 064.00 | 206 087.00 | | 142 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 738 527.00 | 13 122 423.00 | | 18 738 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 171 453.00 | 15 763 340.00 | | 22 171 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 289.00 | 11 557 793.00 | | 3 981 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 642 680.00 | 5 641 619.00 | | 8 642 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 352 460.00 | 1 798 284.00 | 13 150 744.00 | 11 352 460.00 |
FG Production vendue services | 316 808.00 | | 316 808.00 | 316 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 669 269.00 | 1 798 284.00 | 13 467 553.00 | 11 669 269.00 |
FM Production stockée | | | -311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 539 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 578 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 986.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 986.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 150.00 | 88 934.00 | | 90 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 657.00 | 338 867.00 | | 411 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 667 081.00 | 14 341 642.00 | | 13 667 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 152.00 | 13 591 311.00 | | 12 784 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 930.00 | 750 331.00 | | 882 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 006.00 | | | 5 777 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 271 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 197 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710 580.00 | | | 5 710 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 025.00 | 449 622.00 | 89 279.00 | 3 011 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 735.00 | 449 622.00 | 89 279.00 | 2 992 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 465.00 | 7 067.00 | 21 398.00 | 28 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 113.00 | 4 770 113.00 | | 4 770 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 246.00 | | | 2 666 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642 680.00 | 8 642 680.00 | | 8 642 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836 006.00 | 876 115.00 | 1 402 032.00 | 4 836 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 317 881.00 | | | 3 317 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
VP Divers | 3 007 032.00 | | | 3 007 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 449.00 | 263 449.00 | | 263 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 583.00 | 5 845 168.00 | 3 415.00 | 5 848 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 722 014.00 | 14 740 725.00 | 1 423 431.00 | 18 722 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |