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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 789.00 | 18 289.00 | 7 500.00 | 25 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
AP Constructions | 4 885 450.00 | 178 232.00 | 4 707 218.00 | 4 885 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085 111.00 | 2 927 182.00 | 1 157 929.00 | 4 085 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 161.00 | 921 036.00 | 578 125.00 | 1 499 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
AX Avances et acomptes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 581 126.00 | 4 044 739.00 | 6 536 387.00 | 10 581 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 826.00 | | 193 826.00 | 193 826.00 |
BN En cours de production de biens | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BT Marchandises | 11 456 559.00 | 120 644.00 | 11 335 915.00 | 11 456 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 147.00 | 33 588.00 | 2 247 559.00 | 2 281 147.00 |
BZ Autres créances | 2 518 084.00 | | 2 518 084.00 | 2 518 084.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 638 095.00 | 154 232.00 | 16 483 862.00 | 16 638 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 219 221.00 | 4 198 971.00 | 23 020 250.00 | 27 219 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 261.00 | 750 331.00 | | 1 633 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 703.00 | 882 930.00 | | 650 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 745.00 | 594 665.00 | | 503 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 709.00 | 3 432 926.00 | | 3 992 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 594 782.00 | 13 478 687.00 | | 14 594 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 701.00 | 67 702.00 | | 810 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | 16 513.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 063.00 | 4 770 113.00 | | 2 896 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 238.00 | 263 449.00 | | 505 238.00 |
EA Autres dettes | 213 900.00 | 142 064.00 | | 213 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 027 541.00 | 18 738 527.00 | | 19 027 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 020 250.00 | 22 171 453.00 | | 23 020 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 510 874.00 | 3 981 289.00 | | 14 510 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 075 464.00 | 8 642 680.00 | | 9 075 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 772 628.00 | 2 140 324.00 | 11 912 952.00 | 9 772 628.00 |
FG Production vendue services | 271 496.00 | | 271 496.00 | 271 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 125.00 | 2 140 324.00 | 12 184 448.00 | 10 044 125.00 |
FM Production stockée | | | -9 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 486.00 | |
GE Autres charges | | | 13 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 760.00 | 90 920.00 | | 113 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 266.00 | 90 920.00 | | 131 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | 770.00 | | 5 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | 770.00 | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 634.00 | 90 150.00 | | 121 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 381.00 | 411 657.00 | | 296 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 073.00 | 13 667 081.00 | | 12 523 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 370.00 | 12 784 152.00 | | 11 872 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 703.00 | 882 930.00 | | 650 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 271 868.00 | | 6 439 747.00 | 9 271 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415.00 | 6 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130 489.00 | 10 581 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127 074.00 | 10 506 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 902.00 | | 4 000.00 | 63 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197 920.00 | | 6 435 726.00 | 9 197 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | 21.00 | 10 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 368.00 | 691 042.00 | 17 671.00 | 3 371 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 079.00 | 691 042.00 | 17 671.00 | 3 353 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 398.00 | 7 100.00 | 14 299.00 | 21 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 063.00 | 2 896 063.00 | | 2 896 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 202.00 | 1 003 202.00 | | 1 003 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 147.00 | 2 281 147.00 | | 2 281 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 075 464.00 | 9 075 464.00 | | 9 075 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 519 317.00 | 1 023 807.00 | 1 877 831.00 | 5 519 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 062.00 | | | 1 133 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 815.00 | | | 456 815.00 |
VP Divers | 2 518 084.00 | 2 518 084.00 | | 2 518 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 238.00 | 505 238.00 | | 505 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 512.00 | 4 935 512.00 | | 4 935 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 020 682.00 | 14 510 874.00 | 1 892 130.00 | 19 020 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |