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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | 3 049.00 | 32 395.00 | 35 444.00 |
AN Terrains | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AP Constructions | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 902.00 | 472 087.00 | 69 815.00 | 541 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 159.00 | 555 935.00 | 102 224.00 | 658 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 760.00 | 1 170.00 | 137 590.00 | 138 760.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 946.00 | 1 170.00 | 371 776.00 | 372 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 105.00 | 557 105.00 | 474 000.00 | 1 031 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
DH Report à nouveau | 43 253.00 | 6 576.00 | | 43 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 460.00 | 36 678.00 | | 47 460.00 |
DL TOTAL (I) | 187 475.00 | 140 014.00 | | 187 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 608.00 | 53 185.00 | | 56 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 1 522.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 572.00 | 63 577.00 | | 73 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 148.00 | 102 622.00 | | 110 148.00 |
EA Autres dettes | 39 787.00 | 40 859.00 | | 39 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 953.00 | 3 264.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 525.00 | 265 028.00 | | 286 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 000.00 | 405 042.00 | | 474 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 902 636.00 | | 902 636.00 | 902 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 136.00 | | 903 136.00 | 903 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 5 478.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 064.00 | 671 936.00 | | 927 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 604.00 | 635 258.00 | | 879 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 460.00 | 36 678.00 | | 47 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 733.00 | 157 719.00 | 14.00 | 157 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 525.00 | 258 960.00 | 27 565.00 | 286 525.00 |