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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | 3 049.00 | 32 395.00 | 35 444.00 |
AN Terrains | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AP Constructions | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 106.00 | 507 903.00 | 136 203.00 | 644 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 363.00 | 591 752.00 | 168 612.00 | 760 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 248.00 | | 182 248.00 | 182 248.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 355.00 | | 338 355.00 | 338 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 718.00 | 591 752.00 | 506 967.00 | 1 098 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558.00 | 9 147.00 | | 4 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 628.00 | 85 785.00 | | 16 628.00 |
DH Report à nouveau | 90 714.00 | 43 253.00 | | 90 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | 47 460.00 | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 150 342.00 | 187 475.00 | | 150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 335.00 | 56 608.00 | | 113 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 993.00 | 2 458.00 | | 33 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 73 572.00 | | 34 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | 110 148.00 | | 68 165.00 |
EA Autres dettes | 102 890.00 | 39 787.00 | | 102 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 414.00 | 3 953.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 624.00 | 286 525.00 | | 356 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 967.00 | 474 000.00 | | 506 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 335.00 | 41 033.00 | 72 302.00 | 113 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 252.00 | 207 238.00 | 14.00 | 207 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 624.00 | 284 322.00 | 72 302.00 | 356 624.00 |