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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 425.00 | 410.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | 3 049.00 | 32 395.00 | 35 444.00 |
AN Terrains | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 374.00 | 284.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 345.00 | 52 762.00 | 31 582.00 | 84 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 818.00 | 679 810.00 | 294 008.00 | 973 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 618.00 | 781 924.00 | 358 694.00 | 1 140 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 493.00 | | 305 493.00 | 305 493.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 540 195.00 | | 540 195.00 | 540 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 077.00 | | 882 077.00 | 882 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 695.00 | 781 924.00 | 1 240 770.00 | 2 022 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 467 481.00 | 347 063.00 | | 467 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 234.00 | 120 418.00 | | 149 234.00 |
DL TOTAL (I) | 639 732.00 | 490 497.00 | | 639 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 944.00 | 225 058.00 | | 179 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 143.00 | 87 043.00 | | 107 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 64 191.00 | | 51 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 985.00 | 154 511.00 | | 177 985.00 |
EA Autres dettes | 76 388.00 | 88 252.00 | | 76 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 817.00 | 6 590.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 039.00 | 625 646.00 | | 601 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 770.00 | 1 116 143.00 | | 1 240 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 064.00 | 126 527.00 | 79 666.00 | 735 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 469.00 | 400.00 | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 659.00 | 126 058.00 | 79 266.00 | 728 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 944.00 | 96 986.00 | 82 959.00 | 179 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 552.00 | 338 552.00 | | 338 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565.00 | 338 552.00 | 14.00 | 338 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 039.00 | 518 080.00 | 82 959.00 | 601 039.00 |