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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 2 953.00 | 398.00 | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | 3 049.00 | 32 395.00 | 35 444.00 |
AN Terrains | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AP Constructions | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 227.00 | 540 938.00 | 257 289.00 | 798 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 154.00 | 625 059.00 | 290 096.00 | 915 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 439 850.00 | | 439 850.00 | 439 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 752.00 | | 647 752.00 | 647 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 906.00 | 625 059.00 | 937 847.00 | 1 562 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 264 333.00 | 192 549.00 | | 264 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 730.00 | 71 784.00 | | 82 730.00 |
DL TOTAL (I) | 370 079.00 | 287 349.00 | | 370 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 001.00 | 281 772.00 | | 187 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 043.00 | 65 793.00 | | 87 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 107 487.00 | | 57 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 631.00 | 85 423.00 | | 128 631.00 |
EA Autres dettes | 99 812.00 | 131 438.00 | | 99 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 299.00 | 4 415.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 768.00 | 676 329.00 | | 567 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 847.00 | 963 678.00 | | 937 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 506.00 | 95 662.00 | 191 109.00 | 720 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 223.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 727.00 | 95 438.00 | 191 109.00 | 714 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 001.00 | 112 587.00 | 74 414.00 | 187 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 169.00 | 205 156.00 | 14.00 | 205 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 768.00 | 493 354.00 | 74 414.00 | 567 768.00 |