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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 2 730.00 | 621.00 | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | 3 049.00 | 32 395.00 | 35 444.00 |
AN Terrains | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AP Constructions | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 906.00 | 636 609.00 | 315 297.00 | 951 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 833.00 | 720 506.00 | 348 327.00 | 1 068 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 341 859.00 | | 341 859.00 | 341 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 351.00 | | 615 351.00 | 615 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 184.00 | 720 506.00 | 963 678.00 | 1 684 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 4 558.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | 16 628.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 192 549.00 | 127 326.00 | | 192 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784.00 | 65 223.00 | | 71 784.00 |
DL TOTAL (I) | 287 349.00 | 215 565.00 | | 287 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 772.00 | 172 545.00 | | 281 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 793.00 | 44 593.00 | | 65 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 68 823.00 | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 423.00 | 93 369.00 | | 85 423.00 |
EA Autres dettes | 131 438.00 | 117 990.00 | | 131 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 415.00 | 7 453.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 329.00 | 504 773.00 | | 676 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 678.00 | 720 338.00 | | 963 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 084.00 | 68 422.00 | | 652 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 49.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 354.00 | 68 373.00 | | 646 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 772.00 | 147 201.00 | 134 571.00 | 281 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 231.00 | 266 231.00 | | 266 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 245.00 | 266 231.00 | 14.00 | 266 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 329.00 | 541 758.00 | 134 571.00 | 676 329.00 |