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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 3 356.00 | 879.00 | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | 3 049.00 | 32 395.00 | 35 444.00 |
AN Terrains | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 9 204.00 | 453.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 145.00 | 43 205.00 | 37 940.00 | 81 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 992.00 | 642 745.00 | 292 247.00 | 934 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 992.00 | 735 064.00 | 363 928.00 | 1 098 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 485 280.00 | | 485 280.00 | 485 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 215.00 | | 752 215.00 | 752 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 207.00 | 735 064.00 | 1 116 143.00 | 1 851 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 347 063.00 | 264 333.00 | | 347 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 418.00 | 82 730.00 | | 120 418.00 |
DL TOTAL (I) | 490 497.00 | 370 079.00 | | 490 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 058.00 | 187 001.00 | | 225 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | 57 982.00 | | 64 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 511.00 | 128 631.00 | | 154 511.00 |
EA Autres dettes | 88 252.00 | 99 812.00 | | 88 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 590.00 | 7 299.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 646.00 | 567 768.00 | | 625 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 143.00 | 937 847.00 | | 1 116 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 059.00 | 110 005.00 | | 625 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 403.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 056.00 | 109 603.00 | | 619 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 058.00 | 132 815.00 | 92 243.00 | 225 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 152.00 | 264 152.00 | | 264 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 166.00 | 264 152.00 | 14.00 | 264 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 646.00 | 533 403.00 | 92 243.00 | 625 646.00 |