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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 197.00 | 69 913.00 | 42 285.00 | 112 197.00 |
AP Constructions | 1 442 139.00 | 900 824.00 | 541 315.00 | 1 442 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 972.00 | 2 903 309.00 | 29 663.00 | 2 932 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 662.00 | 1 371 358.00 | 117 304.00 | 1 488 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 125.00 | 5 245 403.00 | 819 721.00 | 6 065 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 227.00 | 25 439.00 | 481 788.00 | 507 227.00 |
CF Disponibilités | 1 062 900.00 | | 1 062 900.00 | 1 062 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 072.00 | 25 439.00 | 2 201 633.00 | 2 227 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 197.00 | 5 270 842.00 | 3 021 355.00 | 8 292 197.00 |
CU Autres participations | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 573 347.00 | 524 868.00 | | 573 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 469.00 | 448 479.00 | | 411 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 417.00 | 1 447 949.00 | | 1 459 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 374.00 | 716 750.00 | | 532 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 276.00 | 465 883.00 | | 310 276.00 |
EA Autres dettes | 128 164.00 | 113 555.00 | | 128 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 937.00 | 1 883 198.00 | | 1 561 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 355.00 | 3 331 146.00 | | 3 021 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 470.00 | | 6 322 470.00 | 6 322 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 470.00 | | 6 322 470.00 | 6 322 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 332 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 964.00 | 49 755.00 | | 16 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764.00 | 49 755.00 | | 17 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 461.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 740.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | 48 015.00 | | 17 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 334.00 | 223 617.00 | | 149 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 197.00 | 6 352 344.00 | | 6 539 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 728.00 | 5 903 865.00 | | 6 127 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 469.00 | 448 479.00 | | 411 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 786.00 | 16 940.00 | 16 287.00 | 24 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 786.00 | 16 940.00 | 16 287.00 | 24 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 786.00 | 16 940.00 | 16 287.00 | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 485.00 | 1 130 689.00 | 82 795.00 | 1 213 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 937.00 | 1 561 937.00 | | 1 561 937.00 |