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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 296.00 | 66 166.00 | 4 130.00 | 70 296.00 |
AP Constructions | 1 466 174.00 | 1 262 024.00 | 204 151.00 | 1 466 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 767.00 | 337 526.00 | 21 240.00 | 358 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 415.00 | 1 365 230.00 | 300 185.00 | 1 665 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 408.00 | 3 030 947.00 | 622 461.00 | 3 653 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 840.00 | 1 974.00 | 176 866.00 | 178 840.00 |
BZ Autres créances | 672 008.00 | | 672 008.00 | 672 008.00 |
CF Disponibilités | 1 602 059.00 | | 1 602 059.00 | 1 602 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 831.00 | 1 974.00 | 2 648 857.00 | 2 650 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 239.00 | 3 032 921.00 | 3 271 318.00 | 6 304 239.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DG Autres réserves | 994 777.00 | | | 994 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 722.00 | | | 358 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 101.00 | | | 1 828 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 761.00 | | | 408 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 293.00 | | | 578 293.00 |
EA Autres dettes | 442 483.00 | | | 442 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 218.00 | | | 1 443 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 318.00 | | | 3 271 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 218.00 | | | 1 443 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 227 347.00 | | 7 227 347.00 | 7 227 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 347.00 | | 7 227 347.00 | 7 227 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 208.00 | | | 145 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 570.00 | | | 7 417 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 848.00 | | | 7 058 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 722.00 | | | 358 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 172.00 | 133 656.00 | 68 881.00 | 2 966 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 853.00 | 5 607.00 | 294.00 | 60 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 319.00 | 128 048.00 | 68 587.00 | 2 905 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 1 974.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | 1 974.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 761.00 | 408 761.00 | | 408 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 293.00 | 578 293.00 | | 578 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 483.00 | 442 483.00 | | 442 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 667.00 | 1 025 667.00 | | 1 025 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 463.00 | 1 025 667.00 | 88 795.00 | 1 114 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 218.00 | 1 443 218.00 | | 1 443 218.00 |