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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 655.00 | 49 020.00 | 20 636.00 | 69 655.00 |
AP Constructions | 1 466 174.00 | 1 136 039.00 | 330 135.00 | 1 466 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 430.00 | 326 339.00 | 41 091.00 | 367 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 437.00 | 1 323 842.00 | 90 595.00 | 1 414 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 452.00 | 2 835 240.00 | 575 212.00 | 3 410 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 282.00 | 1 318.00 | 164 964.00 | 166 282.00 |
BZ Autres créances | 363 560.00 | | 363 560.00 | 363 560.00 |
CF Disponibilités | 1 427 123.00 | | 1 427 123.00 | 1 427 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 730.00 | 1 318.00 | 2 133 412.00 | 2 134 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 182.00 | 2 836 558.00 | 2 708 624.00 | 5 545 182.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 600 445.00 | 669 111.00 | | 600 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 169.00 | 331 334.00 | | 670 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 216.00 | 1 475 047.00 | | 1 745 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 174.00 | 164 027.00 | | 49 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 152.00 | 250 383.00 | | 331 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 162.00 | 529 393.00 | | 561 162.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 14 741.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 408.00 | 972 224.00 | | 963 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 624.00 | 2 447 270.00 | | 2 708 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 123 380.00 | | 7 123 380.00 | 7 123 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 380.00 | | 7 123 380.00 | 7 123 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 999 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 515.00 | 57.00 | | 12 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 57.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 6 710.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 18 807.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | -18 749.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 313.00 | 94 815.00 | | 240 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 011.00 | 6 859 335.00 | | 7 323 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 842.00 | 6 528 001.00 | | 6 652 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 169.00 | 331 334.00 | | 670 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 859.00 | 1 318.00 | 16 859.00 | 16 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 859.00 | 1 318.00 | 16 859.00 | 16 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 859.00 | 1 318.00 | 16 859.00 | 16 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 152.00 | 331 152.00 | | 331 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 162.00 | 561 162.00 | | 561 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 010.00 | 685 215.00 | 88 795.00 | 774 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 408.00 | 963 408.00 | | 963 408.00 |