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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 655.00 | 60 853.00 | 8 802.00 | 69 655.00 |
AP Constructions | 1 466 174.00 | 1 202 097.00 | 264 078.00 | 1 466 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 503.00 | 343 013.00 | 22 489.00 | 365 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 800.00 | 1 360 209.00 | 325 590.00 | 1 685 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 888.00 | 2 966 172.00 | 713 715.00 | 3 679 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 020.00 | 1 371.00 | 155 649.00 | 157 020.00 |
BZ Autres créances | 454 902.00 | | 454 902.00 | 454 902.00 |
CF Disponibilités | 1 548 555.00 | | 1 548 555.00 | 1 548 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 217.00 | 1 371.00 | 2 360 846.00 | 2 362 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 105.00 | 2 967 543.00 | 3 074 561.00 | 6 042 105.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 670 614.00 | 600 445.00 | | 670 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 163.00 | 670 169.00 | | 724 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 379.00 | 1 745 216.00 | | 1 869 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 49 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 493.00 | 331 152.00 | | 354 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 653.00 | 561 162.00 | | 549 653.00 |
EA Autres dettes | 287 358.00 | 8 241.00 | | 287 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 183.00 | 963 408.00 | | 1 205 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 561.00 | 2 708 624.00 | | 3 074 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 468 154.00 | | 7 468 154.00 | 7 468 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 154.00 | | 7 468 154.00 | 7 468 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 927 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 12 515.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 12 515.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 169.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 169.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | 12 346.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 991.00 | 240 313.00 | | 271 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 956.00 | 7 323 011.00 | | 7 608 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 793.00 | 6 652 842.00 | | 6 884 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 163.00 | 670 169.00 | | 724 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 240.00 | 135 621.00 | 4 688.00 | 2 835 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 020.00 | 11 833.00 | | 49 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 220.00 | 123 787.00 | 4 688.00 | 2 786 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 1 371.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 1 371.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 1 371.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 493.00 | 354 493.00 | | 354 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 652.00 | 549 652.00 | | 549 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 358.00 | 287 358.00 | | 287 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 153.00 | 789 153.00 | | 789 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 949.00 | 789 153.00 | 88 795.00 | 877 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 183.00 | 1 205 183.00 | | 1 205 183.00 |