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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 912.00 | 54 440.00 | 38 471.00 | 92 912.00 |
AP Constructions | 1 448 545.00 | 1 070 239.00 | 378 306.00 | 1 448 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 291.00 | 340 077.00 | 58 214.00 | 398 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 492.00 | 1 459 935.00 | 77 557.00 | 1 537 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 995.00 | 2 924 691.00 | 645 304.00 | 3 569 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 804.00 | 16 859.00 | 170 945.00 | 187 804.00 |
BZ Autres créances | 580 714.00 | | 580 714.00 | 580 714.00 |
CF Disponibilités | 860 961.00 | | 860 961.00 | 860 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 825.00 | 16 859.00 | 1 801 966.00 | 1 818 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 821.00 | 2 941 550.00 | 2 447 270.00 | 5 388 821.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 669 111.00 | 584 816.00 | | 669 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 334.00 | 884 295.00 | | 331 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 047.00 | 1 943 712.00 | | 1 475 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 027.00 | 340 762.00 | | 164 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 383.00 | 343 448.00 | | 250 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 393.00 | 729 763.00 | | 529 393.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 230 403.00 | | 14 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 224.00 | 1 658 056.00 | | 972 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 270.00 | 3 601 768.00 | | 2 447 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 208.00 | | 6 611 208.00 | 6 611 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 208.00 | | 6 611 208.00 | 6 611 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 859 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 988 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 19 317.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 19 317.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | 293.00 | | 6 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 807.00 | 293.00 | | 18 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 749.00 | 19 024.00 | | -18 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 815.00 | 384 125.00 | | 94 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 335.00 | 7 594 623.00 | | 6 859 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 001.00 | 6 710 328.00 | | 6 528 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 334.00 | 884 295.00 | | 331 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 667.00 | 9 351.00 | 10 159.00 | 17 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 667.00 | 9 351.00 | 10 159.00 | 17 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 667.00 | 9 351.00 | 10 159.00 | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 383.00 | 250 383.00 | | 250 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 027.00 | 114 959.00 | 49 068.00 | 164 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 392.00 | 529 392.00 | | 529 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 760.00 | 938 965.00 | 88 795.00 | 1 027 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 224.00 | 923 156.00 | 49 068.00 | 972 224.00 |