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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 052.00 | 53 839.00 | 30 213.00 | 84 052.00 |
AP Constructions | 1 448 545.00 | 988 282.00 | 460 264.00 | 1 448 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 317.00 | 1 371 499.00 | 18 818.00 | 1 390 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 242.00 | 1 425 261.00 | 132 981.00 | 1 558 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 311.00 | 3 838 881.00 | 735 430.00 | 4 574 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 570.00 | 17 667.00 | 166 903.00 | 184 570.00 |
BZ Autres créances | 507 354.00 | | 507 354.00 | 507 354.00 |
CF Disponibilités | 1 970 700.00 | | 1 970 700.00 | 1 970 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 497.00 | | 204 497.00 | 204 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 006.00 | 17 667.00 | 2 866 338.00 | 2 884 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 317.00 | 3 856 548.00 | 3 601 768.00 | 7 458 317.00 |
CU Autres participations | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 418.00 | 430 418.00 | | 430 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 584 816.00 | 573 347.00 | | 584 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 295.00 | 411 469.00 | | 884 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 712.00 | 1 459 417.00 | | 1 943 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 762.00 | 532 374.00 | | 340 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | 16 680.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 448.00 | 310 276.00 | | 343 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 763.00 | 574 444.00 | | 729 763.00 |
EA Autres dettes | 230 403.00 | 128 164.00 | | 230 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 056.00 | 1 561 937.00 | | 1 658 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 768.00 | 3 021 355.00 | | 3 601 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 365 660.00 | | 7 365 660.00 | 7 365 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 660.00 | | 7 365 660.00 | 7 365 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 807 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 317.00 | 16 964.00 | | 19 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 317.00 | 17 764.00 | | 19 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 453.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 453.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 024.00 | 17 311.00 | | 19 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 125.00 | 149 334.00 | | 384 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 623.00 | 6 539 197.00 | | 7 594 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 328.00 | 6 127 728.00 | | 6 710 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 295.00 | 411 469.00 | | 884 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 125.00 | | | 6 065 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 574 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 773.00 | | | 5 863 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 403.00 | 164 278.00 | 1 570 800.00 | 5 245 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 490.00 | 152 206.00 | 1 542 655.00 | 5 175 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 439.00 | 8 727.00 | 16 499.00 | 25 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 439.00 | 8 727.00 | 16 499.00 | 25 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 439.00 | 8 727.00 | 16 499.00 | 25 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 448.00 | 343 448.00 | | 343 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 403.00 | 230 403.00 | | 230 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 216.00 | 896 421.00 | 88 795.00 | 985 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 056.00 | 1 494 384.00 | 163 672.00 | 1 658 056.00 |