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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 193 355.00 | 76 873.00 | 116 482.00 | 193 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 635.00 | 86 621.00 | 22 014.00 | 108 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 023.00 | 164 012.00 | 223 012.00 | 387 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BT Marchandises | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BZ Autres créances | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 860.00 | 164 012.00 | 370 848.00 | 534 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DL TOTAL (I) | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 848.00 | | | 370 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 583.00 | | 1 597.00 | 385 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 387 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 913.00 | | 1 595.00 | 300 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 559.00 | | 2.00 | 12 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 074.00 | 16 938.00 | | 147 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 074.00 | 16 938.00 | | 147 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VC Groupe et associés | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 556.00 | 105 152.00 | 12 404.00 | 117 556.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |