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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 193 355.00 | 86 541.00 | 106 815.00 | 193 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 635.00 | 92 858.00 | 15 778.00 | 108 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 708.00 | 179 916.00 | 194 792.00 | 374 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BT Marchandises | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
CF Disponibilités | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 052.00 | 179 916.00 | 364 136.00 | 544 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 573.00 | | | -21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 136.00 | | | 364 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 023.00 | | 271.00 | 387 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 374 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 59 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 508.00 | | | 302 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | 271.00 | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 012.00 | 15 904.00 | | 164 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 012.00 | 15 904.00 | | 164 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VC Groupe et associés | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 318.00 | 135 729.00 | 12 588.00 | 148 318.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 073.00 | 225 073.00 | | 225 073.00 |